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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 630.00 | 153 630.00 | | 153 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 1 871.00 | 68.00 | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 452.00 | 273 242.00 | 47 210.00 | 320 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 216.00 | 428 743.00 | 63 474.00 | 492 216.00 |
BP En cours de production de services | 157 653.00 | | 157 653.00 | 157 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 738.00 | | 549 738.00 | 549 738.00 |
BZ Autres créances | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
CF Disponibilités | 221 142.00 | | 221 142.00 | 221 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 663.00 | | 1 059 662.00 | 1 059 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 879.00 | 428 743.00 | 1 123 136.00 | 1 551 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 573 356.00 | 552 706.00 | | 573 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 185.00 | 60 250.00 | | 43 185.00 |
DL TOTAL (I) | 637 991.00 | 634 406.00 | | 637 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 762.00 | 31 218.00 | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 060.00 | 273 047.00 | | 245 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 309.00 | 252 001.00 | | 232 309.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 433.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 145.00 | 556 700.00 | | 485 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 136.00 | 1 191 106.00 | | 1 123 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 145.00 | 556 700.00 | | 485 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 472.00 | | 1 378 472.00 | 1 378 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 472.00 | | 1 378 472.00 | 1 378 472.00 |
FM Production stockée | | | -28 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 838.00 | 54 390.00 | | 16 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 411.00 | 3 304.00 | | 7 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 411.00 | 3 304.00 | | 7 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 661.00 | -3 304.00 | | -4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 909.00 | 1 362 105.00 | | 1 369 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 724.00 | 1 301 855.00 | | 1 326 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 185.00 | 60 250.00 | | 43 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 041.00 | 3 024.00 | | 3 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 061.00 | | 2 734.00 | 520 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 322 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 630.00 | | | 153 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 171.00 | | 2 734.00 | 350 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 840.00 | 24 417.00 | 30 515.00 | 434 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 365.00 | 265.00 | | 153 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 475.00 | 24 152.00 | 30 515.00 | 281 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 060.00 | 245 060.00 | | 245 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
UX Autres créances clients | 549 738.00 | | | 549 738.00 |
VB T. V. A. | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VP Divers | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 826.00 | 641 630.00 | 16 196.00 | 657 826.00 |
VW T.V.A. | 88 161.00 | 88 161.00 | | 88 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 145.00 | 485 145.00 | | 485 145.00 |