| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 220.00 | 193 233.00 | 20 987.00 | 214 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 567.00 | 279 112.00 | 38 455.00 | 317 567.00 |
BP En cours de production de services | 265 511.00 | | 265 511.00 | 265 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 186.00 | | 526 186.00 | 526 186.00 |
BZ Autres créances | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
CF Disponibilités | 270 832.00 | | 270 832.00 | 270 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 873.00 | | 1 159 873.00 | 1 159 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 440.00 | 279 112.00 | 1 198 327.00 | 1 477 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 779 818.00 | 503 459.00 | | 779 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325.00 | 376 358.00 | | -325.00 |
DL TOTAL (I) | 800 943.00 | 901 268.00 | | 800 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 521.00 | 37 620.00 | | 116 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 660.00 | 379 421.00 | | 260 660.00 |
EA Autres dettes | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 385.00 | 417 040.00 | | 397 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 327.00 | 1 318 308.00 | | 1 198 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 385.00 | 417 040.00 | | 397 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 954.00 | | 935 954.00 | 935 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 954.00 | | 935 954.00 | 935 954.00 |
FM Production stockée | | | 100 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 568.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 211.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 500.00 | 179.00 | | 58 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 500.00 | 179.00 | | 58 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 500.00 | 3 259.00 | | -58 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 226.00 | 1 509 849.00 | | 1 078 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 551.00 | 1 133 491.00 | | 1 078 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325.00 | 376 358.00 | | -325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 400.00 | | 13 167.00 | 304 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 055.00 | | 13 103.00 | 203 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 404.00 | | 64.00 | 17 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 546.00 | 6 566.00 | | 272 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 605.00 | 6 566.00 | | 188 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
UX Autres créances clients | 526 186.00 | 526 186.00 | | 526 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VP Divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 997.00 | 623 529.00 | 17 468.00 | 640 997.00 |
VW T.V.A. | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 385.00 | 397 385.00 | | 397 385.00 |