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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 681.00 | 183 032.00 | 4 649.00 | 187 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 534.00 | 268 911.00 | 21 623.00 | 290 534.00 |
BP En cours de production de services | 326 265.00 | | 326 265.00 | 326 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 112.00 | | 504 112.00 | 504 112.00 |
BZ Autres créances | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 350 586.00 | | 350 586.00 | 350 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 568.00 | | 1 352 568.00 | 1 352 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 102.00 | 268 911.00 | 1 374 191.00 | 1 643 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 445 195.00 | 376 360.00 | | 445 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 264.00 | 168 835.00 | | 158 264.00 |
DL TOTAL (I) | 624 909.00 | 566 645.00 | | 624 909.00 |
DP Provisions pour risques | 326 297.00 | | | 326 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 297.00 | | | 326 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 217.00 | 129 046.00 | | 193 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 714.00 | 188 956.00 | | 229 714.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 985.00 | 318 002.00 | | 422 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 191.00 | 884 648.00 | | 1 374 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 985.00 | 318 002.00 | | 422 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 462.00 | | 1 186 462.00 | 1 186 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 462.00 | | 1 186 462.00 | 1 186 462.00 |
FM Production stockée | | | 302 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 297.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 611.00 | 44 163.00 | | 43 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | | | 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 77 653.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 96 205.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 781.00 | -96 205.00 | | -5 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 596.00 | 1 331 937.00 | | 1 532 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 332.00 | 1 163 102.00 | | 1 374 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 264.00 | 168 835.00 | | 158 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 990.00 | | 2 240.00 | 299 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 696.00 | 290 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 190.00 | 83 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 506.00 | 189 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 206.00 | | 1 920.00 | 196 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 654.00 | | 320.00 | 16 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 214.00 | 4 393.00 | 11 696.00 | 276 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 130.00 | | 3 190.00 | 87 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 084.00 | 4 393.00 | 8 506.00 | 189 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 326 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 326 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 217.00 | 193 217.00 | | 193 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
UX Autres créances clients | 504 112.00 | 504 112.00 | | 504 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 692.00 | 575 718.00 | 16 974.00 | 592 692.00 |
VW T.V.A. | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 985.00 | 422 985.00 | | 422 985.00 |