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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 117.00 | 186 667.00 | 14 450.00 | 201 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 400.00 | 272 546.00 | 31 854.00 | 304 400.00 |
BP En cours de production de services | 164 712.00 | | 164 712.00 | 164 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 925.00 | | 534 925.00 | 534 925.00 |
BZ Autres créances | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 522 488.00 | | 522 488.00 | 522 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 454.00 | | 1 286 454.00 | 1 286 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 854.00 | 272 546.00 | 1 318 308.00 | 1 590 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 503 459.00 | 445 195.00 | | 503 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 358.00 | 158 264.00 | | 376 358.00 |
DL TOTAL (I) | 901 268.00 | 624 909.00 | | 901 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 326 297.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 326 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 620.00 | 193 217.00 | | 37 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 421.00 | 229 714.00 | | 379 421.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 040.00 | 422 985.00 | | 417 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 308.00 | 1 374 191.00 | | 1 318 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 040.00 | 422 985.00 | | 417 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 988.00 | | 1 298 988.00 | 1 298 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 988.00 | | 1 298 988.00 | 1 298 988.00 |
FM Production stockée | | | -161 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 568.00 | 43 611.00 | | 42 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 652.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | 219.00 | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | 219.00 | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 6 000.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 6 000.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | -5 781.00 | | 3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 247.00 | 31 783.00 | | 140 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 849.00 | 1 532 596.00 | | 1 509 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 491.00 | 1 374 332.00 | | 1 133 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 358.00 | 158 264.00 | | 376 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 534.00 | | 13 866.00 | 290 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 620.00 | | 13 436.00 | 189 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 974.00 | | 430.00 | 16 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 911.00 | 3 635.00 | | 268 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 970.00 | 3 635.00 | | 184 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 297.00 | | 326 297.00 | 326 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 297.00 | | 326 297.00 | 326 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 196.00 | 108 198.00 | | 108 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 463.00 | 108 463.00 | | 108 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
UX Autres créances clients | 534 925.00 | 534 925.00 | | 534 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 658.00 | 599 254.00 | 17 404.00 | 616 658.00 |
VW T.V.A. | 117 317.00 | 117 317.00 | | 117 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 040.00 | 417 040.00 | | 417 040.00 |