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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 222.00 | 202 438.00 | 26 785.00 | 229 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 192.00 | 288 317.00 | 44 875.00 | 333 192.00 |
BP En cours de production de services | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 219.00 | | 838 219.00 | 838 219.00 |
BZ Autres créances | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CF Disponibilités | 116 389.00 | | 116 389.00 | 116 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 913.00 | | 1 026 913.00 | 1 026 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 105.00 | 288 317.00 | 1 071 788.00 | 1 360 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 489 493.00 | 779 818.00 | | 489 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 629.00 | -325.00 | | 92 629.00 |
DL TOTAL (I) | 603 572.00 | 800 943.00 | | 603 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 137.00 | 151.00 | | 14 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 976.00 | 116 521.00 | | 59 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 603.00 | 260 660.00 | | 376 603.00 |
EA Autres dettes | | 20 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 217.00 | 397 385.00 | | 468 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 788.00 | 1 198 327.00 | | 1 071 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 595.00 | 397 385.00 | | 308 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 395.00 | | 1 318 395.00 | 1 318 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 395.00 | | 1 318 395.00 | 1 318 395.00 |
FM Production stockée | | | -233 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 347.00 | 33 168.00 | | 5 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 447.00 | 1 078 226.00 | | 1 091 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 819.00 | 1 078 551.00 | | 998 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 629.00 | -325.00 | | 92 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 567.00 | | 15 625.00 | 317 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 159.00 | | 15 002.00 | 216 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 468.00 | | 622.00 | 17 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 112.00 | 9 204.00 | | 279 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 172.00 | 9 204.00 | | 195 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 838 219.00 | 838 219.00 | | 838 219.00 |
VB T. V. A. | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 137.00 | 5 016.00 | 9 122.00 | 14 137.00 |
VI Groupe et associés | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 740.00 | 878 649.00 | 18 090.00 | 896 740.00 |
VW T.V.A. | 152 737.00 | 152 737.00 | | 152 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 217.00 | 308 595.00 | 159 622.00 | 468 217.00 |