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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 268.00 | 187 145.00 | 7 123.00 | 194 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 990.00 | 276 214.00 | 23 777.00 | 299 990.00 |
BP En cours de production de services | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 237.00 | | 380 237.00 | 380 237.00 |
BZ Autres créances | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 871.00 | | 860 871.00 | 860 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 861.00 | 276 214.00 | 884 648.00 | 1 160 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 376 360.00 | 591 541.00 | | 376 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 835.00 | -215 181.00 | | 168 835.00 |
DL TOTAL (I) | 566 645.00 | 397 810.00 | | 566 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 891.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 046.00 | 387 445.00 | | 129 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 956.00 | 276 050.00 | | 188 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 002.00 | 718 495.00 | | 318 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 648.00 | 1 155 196.00 | | 884 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 002.00 | 718 495.00 | | 318 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 855.00 | | 1 513 855.00 | 1 513 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 855.00 | | 1 513 855.00 | 1 513 855.00 |
FM Production stockée | | | -265 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 163.00 | 9 458.00 | | 44 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 653.00 | 7 998.00 | | 77 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 205.00 | 7 998.00 | | 96 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 205.00 | -7 998.00 | | -96 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 937.00 | 1 200 851.00 | | 1 331 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 102.00 | 1 416 032.00 | | 1 163 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 835.00 | -215 181.00 | | 168 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | 3 004.00 | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 174.00 | | 384.00 | 366 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 568.00 | 299 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 954.00 | 87 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 614.00 | 196 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 821.00 | | | 253 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 269.00 | | 384.00 | 16 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 146.00 | 10 084.00 | 48 016.00 | 314 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 084.00 | | 8 954.00 | 96 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 061.00 | 10 084.00 | 39 062.00 | 218 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 380 237.00 | | | 380 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VB T. V. A. | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VP Divers | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 302.00 | 488 648.00 | 16 654.00 | 505 302.00 |
VW T.V.A. | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 002.00 | 318 002.00 | | 318 002.00 |