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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
AH Fonds commercial | 774 982.00 | 762 245.00 | 12 737.00 | 774 982.00 |
AN Terrains | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
AP Constructions | 1 070 049.00 | 1 070 049.00 | | 1 070 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 399.00 | 1 142 992.00 | 81 406.00 | 1 224 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 270.00 | 126 331.00 | 17 938.00 | 144 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 169.00 | 3 222 018.00 | 342 150.00 | 3 564 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 539.00 | 196 409.00 | 620 130.00 | 816 539.00 |
BN En cours de production de biens | 795 797.00 | 514 273.00 | 281 523.00 | 795 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 501.00 | 183 000.00 | 1 279 501.00 | 1 462 501.00 |
BZ Autres créances | 1 252 779.00 | | 1 252 779.00 | 1 252 779.00 |
CF Disponibilités | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 277.00 | 893 682.00 | 3 444 595.00 | 4 338 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 446.00 | 4 115 701.00 | 3 786 745.00 | 7 902 446.00 |
CU Autres participations | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 561.00 | 749 561.00 | | 749 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
DH Report à nouveau | 54 023.00 | 171 942.00 | | 54 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 429.00 | 734 455.00 | | 561 429.00 |
DK Provisions réglementées | 58 055.00 | 94 969.00 | | 58 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 430.00 | 1 829 290.00 | | 1 501 430.00 |
DP Provisions pour risques | 886 000.00 | 1 017 070.00 | | 886 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 990.00 | 175 021.00 | | 187 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 073 990.00 | 1 192 091.00 | | 1 073 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358.00 | 1 285.00 | | 2 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 584.00 | 950 553.00 | | 801 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 764.00 | 249 353.00 | | 403 764.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 715.00 | | 1 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 325.00 | 1 202 208.00 | | 1 211 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 745.00 | 4 223 590.00 | | 3 786 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 374 528.00 | | 4 374 528.00 | 4 374 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 528.00 | | 4 374 528.00 | 4 374 528.00 |
FM Production stockée | | | 94 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 969.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 842.00 | 37 940.00 | | 148 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 842.00 | 37 940.00 | | 148 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 035.00 | 1 400.00 | | 110 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 928.00 | 3 257.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 963.00 | 4 657.00 | | 111 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 879.00 | 33 283.00 | | 36 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 552.00 | 34 642.00 | | 95 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 528.00 | 341 106.00 | | 266 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 398.00 | 6 154 744.00 | | 5 475 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 969.00 | 5 420 288.00 | | 4 913 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 429.00 | 734 455.00 | | 561 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 432.00 | | 40 738.00 | 3 523 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 564 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 382.00 | | | 895 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 070.00 | | 16 531.00 | 2 520 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 980.00 | | 24 207.00 | 107 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 189.00 | 64 585.00 | | 2 395 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 789.00 | 64 585.00 | | 2 274 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 585.00 | 801 585.00 | | 801 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 820.00 | | | 1 218 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 337.00 | 2 715 337.00 | | 2 715 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 843.00 | 1 209 843.00 | | 1 209 843.00 |