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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
AH Fonds commercial | 774 982.00 | 762 245.00 | 12 737.00 | 774 982.00 |
AN Terrains | 97 882.00 | | 97 882.00 | 97 882.00 |
AP Constructions | 1 070 050.00 | 1 070 050.00 | | 1 070 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 980.00 | 1 283 521.00 | 28 459.00 | 1 311 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 055.00 | 152 412.00 | 8 642.00 | 161 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 405.00 | 3 388 629.00 | 147 777.00 | 3 536 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 661.00 | 180 894.00 | 676 767.00 | 857 661.00 |
BN En cours de production de biens | 633 949.00 | 111 205.00 | 522 744.00 | 633 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 055.00 | | 1 111 055.00 | 1 111 055.00 |
BZ Autres créances | 587 368.00 | | 587 368.00 | 587 368.00 |
CF Disponibilités | 112 609.00 | | 112 609.00 | 112 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 642.00 | 292 099.00 | 3 010 543.00 | 3 302 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 047.00 | 3 680 728.00 | 3 158 320.00 | 6 839 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 562.00 | 749 562.00 | | 749 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
DH Report à nouveau | 172 650.00 | 5 037.00 | | 172 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 836 773.00 | 1 138 637.00 | | -1 836 773.00 |
DK Provisions réglementées | 10 504.00 | 17 182.00 | | 10 504.00 |
DL TOTAL (I) | -825 696.00 | 1 988 778.00 | | -825 696.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 728 648.00 | 230 786.00 | | 2 728 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 878 648.00 | 380 786.00 | | 2 878 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 987.00 | 126 155.00 | | 176 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 474.00 | 551 080.00 | | 460 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 594.00 | 237 308.00 | | 278 594.00 |
EA Autres dettes | 189 312.00 | | | 189 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 367.00 | 919 834.00 | | 1 105 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 319.00 | 3 289 398.00 | | 3 158 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 350 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 350 439.00 | |
FM Production stockée | | | 55 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 717 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 965 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 988 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 371.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 531.00 | 23 507.00 | | 8 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 56 262.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 678.00 | -32 755.00 | | 6 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 685.00 | 17 989.00 | | 54 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 294.00 | 460 232.00 | | -199 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 303.00 | 5 748 892.00 | | 4 121 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 076.00 | 4 610 255.00 | | 5 958 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 836 773.00 | 1 138 637.00 | | -1 836 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 729.00 | | 6 806.00 | 3 661 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 187.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 187.00 | 3 536 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 640 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 382.00 | | | 895 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 161.00 | | 6 806.00 | 2 634 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 187.00 | | | 132 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 474.00 | 460 474.00 | | 460 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 055.00 | 1 111 055.00 | | 1 111 055.00 |
VC Groupe et associés | 503 243.00 | 503 243.00 | | 503 243.00 |
VI Groupe et associés | 176 987.00 | 176 987.00 | | 176 987.00 |
VP Divers | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 594.00 | 278 594.00 | | 278 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 479.00 | 1 698 479.00 | | 1 698 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 055.00 | 916 055.00 | | 916 055.00 |