| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
AH Fonds commercial | 774 982.00 | 762 245.00 | 12 737.00 | 774 982.00 |
AN Terrains | 97 882.00 | | 97 882.00 | 97 882.00 |
AP Constructions | 1 070 050.00 | 1 070 050.00 | | 1 070 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 530.00 | 1 260 878.00 | 47 652.00 | 1 308 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 055.00 | 147 400.00 | 13 654.00 | 161 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 085.00 | 3 493 105.00 | 171 981.00 | 3 665 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 737.00 | 160 052.00 | 641 685.00 | 801 737.00 |
BN En cours de production de biens | 319 186.00 | 111 205.00 | 207 981.00 | 319 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 749.00 | 183 000.00 | 669 749.00 | 852 749.00 |
BZ Autres créances | 1 318 329.00 | | 1 318 329.00 | 1 318 329.00 |
CF Disponibilités | 279 674.00 | | 279 674.00 | 279 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 675.00 | 454 257.00 | 3 117 418.00 | 3 571 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 760.00 | 3 947 362.00 | 3 289 398.00 | 7 236 760.00 |
CU Autres participations | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 562.00 | 749 562.00 | | 749 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
DH Report à nouveau | 5 037.00 | 15 442.00 | | 5 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 637.00 | 960 619.00 | | 1 138 637.00 |
DK Provisions réglementées | 17 182.00 | 20 057.00 | | 17 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 778.00 | 1 824 039.00 | | 1 988 778.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 565 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 786.00 | 220 964.00 | | 230 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 786.00 | 785 964.00 | | 380 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291.00 | 101.00 | | 5 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 155.00 | 108 727.00 | | 126 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 080.00 | 746 615.00 | | 551 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 308.00 | 234 698.00 | | 237 308.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 834.00 | 1 090 674.00 | | 919 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 398.00 | 3 700 677.00 | | 3 289 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 487 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 487 662.00 | |
FM Production stockée | | | -883 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 136.00 | 18 733.00 | | 9 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 507.00 | 18 733.00 | | 23 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 262.00 | 6 183.00 | | 6 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 262.00 | 6 183.00 | | 56 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 755.00 | 12 550.00 | | -32 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 989.00 | 27 849.00 | | 17 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 232.00 | 449 465.00 | | 460 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 892.00 | 6 355 505.00 | | 5 748 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 255.00 | 5 394 886.00 | | 4 610 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 637.00 | 960 619.00 | | 1 138 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 931.00 | | 6 155.00 | 3 658 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 665 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 382.00 | | | 895 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 362.00 | | 6 155.00 | 2 631 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 187.00 | | | 132 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 987.00 | 37 742.00 | | 2 560 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 587.00 | 37 742.00 | | 2 440 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 080.00 | 551 080.00 | | 551 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 308.00 | 237 308.00 | | 237 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 852 749.00 | 633 149.00 | 219 600.00 | 852 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VI Groupe et associés | 126 155.00 | 126 155.00 | | 126 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 134.00 | 1 951 534.00 | 219 600.00 | 2 171 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 834.00 | 919 834.00 | | 919 834.00 |