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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
AH Fonds commercial | 774 982.00 | 762 245.00 | 12 737.00 | 774 982.00 |
AN Terrains | 97 882.00 | | 97 882.00 | 97 882.00 |
AP Constructions | 1 070 050.00 | 1 070 051.00 | -1.00 | 1 070 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 556.00 | 1 184 427.00 | 64 130.00 | 1 248 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 513.00 | 135 017.00 | 21 496.00 | 156 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 570.00 | 3 404 271.00 | 196 299.00 | 3 600 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 437.00 | 200 020.00 | 783 418.00 | 983 437.00 |
BN En cours de production de biens | 1 288 237.00 | 760 100.00 | 528 137.00 | 1 288 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 230.00 | 183 000.00 | 542 230.00 | 725 230.00 |
BZ Autres créances | 759 423.00 | | 759 423.00 | 759 423.00 |
CF Disponibilités | 111 668.00 | | 111 668.00 | 111 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 001.00 | 1 143 119.00 | 2 743 882.00 | 3 887 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 571.00 | 4 547 390.00 | 2 940 181.00 | 7 487 571.00 |
CU Autres participations | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 562.00 | 749 562.00 | | 749 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
DH Report à nouveau | 2 775.00 | 54 024.00 | | 2 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 341.00 | 561 429.00 | | 336 341.00 |
DK Provisions réglementées | 32 606.00 | 58 056.00 | | 32 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 645.00 | 1 501 431.00 | | 1 199 645.00 |
DP Provisions pour risques | 870 000.00 | 886 000.00 | | 870 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 425.00 | 187 990.00 | | 197 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067 425.00 | 1 073 990.00 | | 1 067 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 924.00 | 2 358.00 | | 12 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 162.00 | 1 482.00 | | 9 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 020.00 | 801 585.00 | | 385 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 166.00 | 403 765.00 | | 263 166.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 1 836.00 | | 2 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 112.00 | 1 211 325.00 | | 673 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 181.00 | 3 786 746.00 | | 2 940 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 956 097.00 | 374 704.00 | 4 330 802.00 | 3 956 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 097.00 | 374 704.00 | 4 330 802.00 | 3 956 097.00 |
FM Production stockée | | | 659 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 009 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 784.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 602.00 | 148 843.00 | | 29 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 602.00 | 148 843.00 | | 29 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 110 035.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 153.00 | 1 929.00 | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 111 964.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 381.00 | 36 879.00 | | 25 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 986.00 | 95 553.00 | | 41 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 753.00 | 266 528.00 | | 206 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 754.00 | 5 475 399.00 | | 6 042 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 413.00 | 4 913 969.00 | | 5 706 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 341.00 | 561 429.00 | | 336 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 169.00 | | 36 400.00 | 3 564 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 573 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 601.00 | | 36 400.00 | 2 536 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 187.00 | | | 132 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 774.00 | 50 121.00 | | 2 459 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 374.00 | 50 121.00 | | 2 339 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 056.00 | 4 153.00 | 29 602.00 | 58 056.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073 990.00 | 250 784.00 | 257 349.00 | 1 073 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655 927.00 | 1 092 250.00 | 710 682.00 | 1 655 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787 973.00 | 1 347 187.00 | 997 633.00 | 2 787 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 020.00 | 385 020.00 | | 385 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 725 230.00 | | | 725 230.00 |
VC Groupe et associés | 740 069.00 | | | 740 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VP Divers | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 166.00 | 263 166.00 | | 263 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 710.00 | 1 484 710.00 | | 1 484 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 950.00 | 663 950.00 | | 663 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |