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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 537.00 | 7 837.00 | 1 700.00 | 9 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 593.00 | 7 837.00 | 1 756.00 | 9 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 578.00 | | 646 578.00 | 646 578.00 |
BZ Autres créances | 1 942 899.00 | | 1 942 899.00 | 1 942 899.00 |
CF Disponibilités | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 531.00 | | 2 612 531.00 | 2 612 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 124.00 | 7 837.00 | 2 614 287.00 | 2 622 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 562.00 | 749 562.00 | | 749 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
DH Report à nouveau | -1 664 122.00 | 172 650.00 | | -1 664 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 809.00 | -1 836 772.00 | | 2 000 809.00 |
DK Provisions réglementées | 8 907.00 | 10 504.00 | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 515.00 | -825 696.00 | | 1 173 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 106 192.00 | 2 728 648.00 | | 1 106 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 106 192.00 | 2 878 648.00 | | 1 106 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 819.00 | 176 987.00 | | 193 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 542.00 | 460 474.00 | | 68 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 199.00 | 278 370.00 | | 71 199.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 189 536.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 579.00 | 1 105 367.00 | | 334 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 287.00 | 3 158 319.00 | | 2 614 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 579.00 | 1 105 367.00 | | 334 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 868 927.00 | 8 811.00 | 1 877 738.00 | 1 868 927.00 |
FG Production vendue services | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 351.00 | 8 811.00 | 1 896 162.00 | 1 887 351.00 |
FM Production stockée | | | -633 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 266 726.00 | | | 2 266 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 453.00 | 8 531.00 | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269 180.00 | 8 531.00 | | 2 269 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856.00 | 1 853.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 417.00 | 1 853.00 | | 135 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133 762.00 | 6 678.00 | | 2 133 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 913.00 | 54 684.00 | | 28 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 291.00 | -199 294.00 | | 193 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 890.00 | 4 121 302.00 | | 5 612 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 081.00 | 5 958 075.00 | | 3 612 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 809.00 | -1 836 772.00 | | 2 000 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 405.00 | | | 3 536 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 526 812.00 | 9 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 188.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833 194.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631 430.00 | 9 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 194.00 | | | 833 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 966.00 | | | 2 640 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 384.00 | 11 458.00 | 2 630 005.00 | 2 626 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 984.00 | 11 458.00 | 2 509 605.00 | 2 505 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 504.00 | 856.00 | 2 454.00 | 10 504.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 878 648.00 | | 1 772 456.00 | 2 878 648.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 099.00 | 16 000.00 | 308 099.00 | 292 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 344.00 | 16 000.00 | 1 070 344.00 | 1 054 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943 497.00 | 16 856.00 | 2 845 254.00 | 3 943 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 2 080 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 856.00 | 2 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 646 578.00 | 646 577.00 | | 646 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 424.00 | 91 423.00 | | 91 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 135.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 818 243.00 | 1 818 242.00 | | 1 818 243.00 |
VI Groupe et associés | 193 819.00 | 193 819.00 | | 193 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 449.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 533.00 | 2 589 533.00 | | 2 589 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 579.00 | 334 579.00 | | 334 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 131.00 | | | 195 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
YT Sous‐traitance | -25 530.00 | | | -25 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 981.00 | | | 336 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 440.00 | | | 190 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 782.00 | | | 524 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |