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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
AH Fonds commercial | 774 982.00 | 762 245.00 | 12 737.00 | 774 982.00 |
AN Terrains | 97 882.00 | | 97 882.00 | 97 882.00 |
AP Constructions | 1 070 050.00 | 1 070 051.00 | | 1 070 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 731.00 | 1 228 570.00 | 77 162.00 | 1 305 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 699.00 | 141 967.00 | 15 732.00 | 157 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 931.00 | 3 455 363.00 | 203 568.00 | 3 658 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074 537.00 | 234 077.00 | 840 460.00 | 1 074 537.00 |
BN En cours de production de biens | 1 202 242.00 | 578 079.00 | 624 163.00 | 1 202 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 440.00 | 183 000.00 | 1 100 440.00 | 1 283 440.00 |
BZ Autres créances | 661 401.00 | | 661 401.00 | 661 401.00 |
CF Disponibilités | 268 644.00 | | 268 644.00 | 268 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 265.00 | 995 156.00 | 3 497 109.00 | 4 492 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 151 195.00 | 4 450 519.00 | 3 700 677.00 | 8 151 195.00 |
CU Autres participations | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 562.00 | 749 562.00 | | 749 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
DH Report à nouveau | 15 442.00 | 2 775.00 | | 15 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 619.00 | 336 341.00 | | 960 619.00 |
DK Provisions réglementées | 20 057.00 | 32 606.00 | | 20 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 039.00 | 1 199 645.00 | | 1 824 039.00 |
DP Provisions pour risques | 565 000.00 | 870 000.00 | | 565 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 964.00 | 197 425.00 | | 220 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 964.00 | 1 067 425.00 | | 785 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 12 924.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 727.00 | | | 108 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 615.00 | 385 020.00 | | 746 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 698.00 | 263 166.00 | | 234 698.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 2 839.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 674.00 | 673 112.00 | | 1 090 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 677.00 | 2 940 181.00 | | 3 700 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 822 588.00 | 2 157 105.00 | 4 979 693.00 | 2 822 588.00 |
FG Production vendue services | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 336.00 | 2 157 105.00 | 5 015 441.00 | 2 858 336.00 |
FM Production stockée | | | -85 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 733.00 | 29 602.00 | | 18 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 733.00 | 29 602.00 | | 18 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 183.00 | 4 153.00 | | 6 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | 4 221.00 | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 550.00 | 25 381.00 | | 12 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 849.00 | 41 986.00 | | 27 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 465.00 | 206 753.00 | | 449 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 505.00 | 6 042 754.00 | | 6 355 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 886.00 | 5 706 413.00 | | 5 394 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 619.00 | 336 341.00 | | 960 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 606.00 | 6 183.00 | 18 733.00 | 32 606.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067 425.00 | 163 539.00 | 445 000.00 | 1 067 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037 495.00 | 812 156.00 | 960 119.00 | 2 037 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 137 527.00 | 981 878.00 | 1 423 852.00 | 3 137 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 615.00 | 746 615.00 | | 746 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 440.00 | 1 283 440.00 | | 1 283 440.00 |
VC Groupe et associés | 613 025.00 | 613 025.00 | | 613 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
VP Divers | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 698.00 | 234 698.00 | | 234 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 898.00 | 1 946 898.00 | | 1 946 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 674.00 | 1 090 674.00 | | 1 090 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |