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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 506.00 | 106 873.00 | 20 632.00 | 127 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 616.00 | | 1 423 616.00 | 1 423 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
AP Constructions | 4 430 643.00 | 1 991 331.00 | 2 439 311.00 | 4 430 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 641.00 | 246 487.00 | 85 153.00 | 331 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 406.00 | 1 302 851.00 | 509 554.00 | 1 812 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 649.00 | | 129 649.00 | 129 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 260 399.00 | 3 647 544.00 | 4 612 854.00 | 8 260 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BP En cours de production de services | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BT Marchandises | 7 290 411.00 | 93 708.00 | 7 196 702.00 | 7 290 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 232.00 | 36 980.00 | 1 397 251.00 | 1 434 232.00 |
BZ Autres créances | 5 568 526.00 | | 5 568 526.00 | 5 568 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 779 217.00 | | 779 217.00 | 779 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 863.00 | | 166 863.00 | 166 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 358 762.00 | 130 689.00 | 15 228 073.00 | 15 358 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 619 162.00 | 3 778 233.00 | 19 840 928.00 | 23 619 162.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 439.00 | 216 079.00 | | 251 439.00 |
DG Autres réserves | 1 860 604.00 | 1 388 780.00 | | 1 860 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 190.00 | 707 182.00 | | 82 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 233.00 | 5 027 043.00 | | 4 909 233.00 |
DP Provisions pour risques | 666 415.00 | 391 837.00 | | 666 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 415.00 | 391 837.00 | | 666 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 719 398.00 | 5 233 227.00 | | 4 719 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 939.00 | 2 909 568.00 | | 12 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 205.00 | 526 738.00 | | 351 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 917 334.00 | 9 143 794.00 | | 7 917 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 025.00 | 1 414 643.00 | | 1 195 025.00 |
EA Autres dettes | 17 070.00 | 13 654.00 | | 17 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 305.00 | 80 843.00 | | 52 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 265 280.00 | 19 322 471.00 | | 14 265 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 840 928.00 | 24 741 351.00 | | 19 840 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 864 871.00 | 3 475 610.00 | 55 340 481.00 | 51 864 871.00 |
FD Production vendue biens | 1 835 048.00 | | 1 835 048.00 | 1 835 048.00 |
FG Production vendue services | 1 999 353.00 | | 1 999 353.00 | 1 999 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 699 274.00 | 3 475 610.00 | 59 174 884.00 | 55 699 274.00 |
FM Production stockée | | | 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 477 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 930 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 878 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 518.00 | |
GE Autres charges | | | 24 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 937 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 659.00 | 6 106.00 | | 74 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 801.00 | 1 511 816.00 | | 204 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 213.00 | 1 517 923.00 | | 371 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 478.00 | 18 797.00 | | 276 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 968.00 | 1 223 710.00 | | 51 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 350.00 | | | 240 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 796.00 | 1 242 507.00 | | 568 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 583.00 | 275 416.00 | | -197 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 869.00 | 83 672.00 | | 88 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 981 611.00 | 60 800 855.00 | | 59 981 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 899 421.00 | 60 093 672.00 | | 59 899 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 190.00 | 707 182.00 | | 82 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 370 938.00 | | 340 624.00 | 8 370 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 857.00 | 129 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 036.00 | 448 126.00 | 8 260 399.00 | 3 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 98 268.00 | 6 576 731.00 | 3 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 478.00 | | 13 540.00 | 1 540 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 628 615.00 | | 49 420.00 | 6 628 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 843.00 | | 277 663.00 | 201 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 412.00 | 448 755.00 | 48 623.00 | 3 247 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 995.00 | 12 877.00 | | 93 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 416.00 | 435 878.00 | 48 623.00 | 3 153 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 837.00 | 406 830.00 | 132 252.00 | 391 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 418.00 | 111 148.00 | 105 857.00 | 88 418.00 |
6T Sur comptes clients | 36 733.00 | 18 736.00 | 18 489.00 | 36 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 151.00 | 129 884.00 | 124 347.00 | 125 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 988.00 | 536 714.00 | 256 599.00 | 516 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 364.00 | 164 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 350.00 | 91 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 917 334.00 | 7 917 334.00 | | 7 917 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 474.00 | 444 474.00 | | 444 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 371.00 | 270 371.00 | | 270 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 276.00 | 368 276.00 | | 368 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 649.00 | 21 430.00 | | 129 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 910.00 | | | 1 389 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
VB T. V. A. | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
VC Groupe et associés | 3 114 139.00 | | | 3 114 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 316 690.00 | 540 485.00 | 2 776 205.00 | 3 316 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 707.00 | 547 337.00 | 784 536.00 | 1 402 707.00 |
VI Groupe et associés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 359.00 | | | 565 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 773.00 | 283 773.00 | | 283 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384 783.00 | | | 2 384 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 863.00 | | | 166 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299 271.00 | 7 146 730.00 | 152 540.00 | 7 299 271.00 |
VW T.V.A. | 196 406.00 | 196 406.00 | | 196 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 265 280.00 | 10 633 704.00 | 3 560 742.00 | 14 265 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |