| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 232.00 | 132 038.00 | 4 194.00 | 136 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 617.00 | | 1 423 617.00 | 1 423 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | 504.00 | 8 441.00 | 8 945.00 |
AP Constructions | 5 011 268.00 | 2 862 952.00 | 2 148 316.00 | 5 011 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 643.00 | 337 140.00 | 30 503.00 | 367 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 444.00 | 1 915 294.00 | 299 150.00 | 2 214 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 267 989.00 | 5 247 928.00 | 4 020 062.00 | 9 267 989.00 |
BT Marchandises | 9 723 512.00 | 280 795.00 | 9 442 716.00 | 9 723 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 407.00 | 5 572.00 | 2 726 835.00 | 2 732 407.00 |
BZ Autres créances | 1 706 643.00 | | 1 706 643.00 | 1 706 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | 1 557.00 | 91 443.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 1 415 149.00 | | 1 415 149.00 | 1 415 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 510.00 | | 219 510.00 | 219 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 890 220.00 | 287 924.00 | 15 602 296.00 | 15 890 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 158 209.00 | 5 535 851.00 | 19 622 358.00 | 25 158 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DG Autres réserves | 1 138 014.00 | 1 137 105.00 | | 1 138 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 335.00 | 398 909.00 | | 530 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 655 850.00 | 4 524 514.00 | | 4 655 850.00 |
DP Provisions pour risques | 154 901.00 | 123 901.00 | | 154 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 901.00 | 123 901.00 | | 154 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376 623.00 | 5 255 640.00 | | 3 376 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 423.00 | 252 613.00 | | 269 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 745.00 | 231 799.00 | | 256 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784 786.00 | 12 717 561.00 | | 8 784 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 022.00 | 1 022 449.00 | | 1 120 022.00 |
EA Autres dettes | 208 325.00 | 633 525.00 | | 208 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 685.00 | 916 417.00 | | 795 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 811 607.00 | 21 030 004.00 | | 14 811 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 622 358.00 | 25 678 419.00 | | 19 622 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 320 210.00 | 20 798 205.00 | | 14 320 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 035.00 | 770 903.00 | | 6 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 475 332.00 | 718.00 | 48 476 050.00 | 48 475 332.00 |
FG Production vendue services | 3 565 760.00 | 2 389.00 | 3 568 150.00 | 3 565 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 041 092.00 | 3 107.00 | 52 044 200.00 | 52 041 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 315 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 100 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 602 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 311 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 325 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 887.00 | 59 263.00 | | 18 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 129.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 887.00 | 60 393.00 | | 19 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 794.00 | 38 438.00 | | 8 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 794.00 | 38 438.00 | | 8 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 093.00 | 21 955.00 | | 11 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 568.00 | 69 984.00 | | 71 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 781.00 | 219 934.00 | | 203 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 336 337.00 | 59 834 996.00 | | 52 336 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 806 001.00 | 59 436 087.00 | | 51 806 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 335.00 | 398 909.00 | | 530 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 153 247.00 | | 159 360.00 | 9 153 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 618.00 | | 9 267 989.00 | 44 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 618.00 | | 7 593 355.00 | 44 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 454.00 | | 12 340.00 | 1 556 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 494 283.00 | | 143 691.00 | 7 494 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 510.00 | | 3 330.00 | 102 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878 671.00 | 369 256.00 | | 4 878 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 978.00 | 4 564.00 | | 127 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750 693.00 | 364 692.00 | | 4 750 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 901.00 | 31 000.00 | | 123 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 591.00 | 280 795.00 | 258 591.00 | 258 591.00 |
6T Sur comptes clients | 12 013.00 | 5 572.00 | 12 013.00 | 12 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 070.00 | 1 557.00 | 1 070.00 | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 674.00 | 287 924.00 | 271 674.00 | 271 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 574.00 | 318 924.00 | 271 674.00 | 395 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 367.00 | 270 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 557.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784 786.00 | 8 784 786.00 | | 8 784 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 287.00 | 461 287.00 | | 461 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 280.00 | 319 280.00 | | 319 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 325.00 | 208 325.00 | | 208 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 685.00 | 795 685.00 | | 795 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 721.00 | 2 725 721.00 | | 2 725 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 263 527.00 | 263 527.00 | | 263 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 370 588.00 | 3 135 934.00 | 143 387.00 | 3 370 588.00 |
VI Groupe et associés | 269 423.00 | 269 423.00 | | 269 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 797 886.00 | | | 1 797 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 912 004.00 | | | 2 912 004.00 |
VP Divers | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 060.00 | 1 418 060.00 | | 1 418 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 510.00 | 219 510.00 | | 219 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 399.00 | 4 658 559.00 | 105 840.00 | 4 764 399.00 |
VW T.V.A. | 257 879.00 | 257 879.00 | | 257 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 554 863.00 | 14 320 210.00 | 143 387.00 | 14 554 863.00 |