| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 941.00 | 127 978.00 | 1 963.00 | 129 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 617.00 | | 1 423 617.00 | 1 423 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
AP Constructions | 4 972 420.00 | 2 655 102.00 | 2 317 318.00 | 4 972 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 165.00 | 322 349.00 | 32 816.00 | 355 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 080.00 | 1 773 242.00 | 348 838.00 | 2 122 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 153 247.00 | 4 878 671.00 | 4 274 576.00 | 9 153 247.00 |
BT Marchandises | 15 326 474.00 | 258 591.00 | 15 067 883.00 | 15 326 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769 316.00 | 12 013.00 | 3 757 303.00 | 3 769 316.00 |
BZ Autres créances | 1 874 841.00 | | 1 874 841.00 | 1 874 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | 1 070.00 | 91 930.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 374 963.00 | | 374 963.00 | 374 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 923.00 | | 236 923.00 | 236 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 675 517.00 | 271 674.00 | 21 403 844.00 | 21 675 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 828 764.00 | 5 150 345.00 | 25 678 419.00 | 30 828 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DG Autres réserves | 1 137 105.00 | 1 131 817.00 | | 1 137 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 909.00 | 295 288.00 | | 398 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 514.00 | 4 413 605.00 | | 4 524 514.00 |
DP Provisions pour risques | 123 901.00 | 114 848.00 | | 123 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 901.00 | 114 848.00 | | 123 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 255 437.00 | 5 858 833.00 | | 5 255 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 816.00 | 233 139.00 | | 252 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717 561.00 | 14 407 818.00 | | 12 717 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 449.00 | 861 818.00 | | 1 022 449.00 |
EA Autres dettes | 865 324.00 | 796 921.00 | | 865 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916 417.00 | 932 010.00 | | 916 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 030 004.00 | 23 090 538.00 | | 21 030 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 678 419.00 | 27 618 991.00 | | 25 678 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 989 820.00 | 22 260 999.00 | | 17 989 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 782 747.00 | 16 944.00 | 55 799 691.00 | 55 782 747.00 |
FG Production vendue services | 3 717 496.00 | 6 870.00 | 3 724 366.00 | 3 717 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 500 242.00 | 23 814.00 | 59 524 056.00 | 59 500 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 773 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 848 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 867 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 263.00 | 53 325.00 | | 59 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 393.00 | 53 325.00 | | 60 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 438.00 | 58 529.00 | | 38 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 438.00 | 58 529.00 | | 38 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 955.00 | -5 204.00 | | 21 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 934.00 | -21 919.00 | | 219 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 834 996.00 | 51 468 213.00 | | 59 834 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 436 087.00 | 51 172 925.00 | | 59 436 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 909.00 | 295 288.00 | | 398 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 014 633.00 | | 143 930.00 | 9 014 633.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 319.00 | | | 410 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 454.00 | | | 1 556 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352 169.00 | | 142 113.00 | 7 352 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 010.00 | | 1 816.00 | 106 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 958.00 | 414 714.00 | | 4 463 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 583.00 | 4 395.00 | | 123 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340 375.00 | 410 319.00 | | 4 340 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 848.00 | 12 000.00 | 2 947.00 | 114 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 387.00 | 258 591.00 | 215 387.00 | 215 387.00 |
6T Sur comptes clients | 14 837.00 | 12 013.00 | 14 837.00 | 14 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 645.00 | 1 070.00 | 646.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 870.00 | 271 674.00 | 230 870.00 | 230 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 717.00 | 283 674.00 | 233 817.00 | 345 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 604.00 | 233 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 070.00 | 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 717 561.00 | 12 717 561.00 | | 12 717 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 094.00 | 437 094.00 | | 437 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 052.00 | 252 052.00 | | 252 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 324.00 | 865 324.00 | | 865 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916 417.00 | 916 417.00 | | 916 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 752 119.00 | 3 752 119.00 | | 3 752 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VB T. V. A. | 314 920.00 | 314 920.00 | | 314 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 903.00 | 770 903.00 | | 770 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 484 534.00 | 1 444 350.00 | 2 924 600.00 | 4 484 534.00 |
VI Groupe et associés | 252 613.00 | 252 613.00 | | 252 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 935 719.00 | | | 4 935 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 026 460.00 | | | 5 026 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 646.00 | 1 553 646.00 | | 1 553 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 923.00 | 236 923.00 | | 236 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 591.00 | 5 881 081.00 | 102 510.00 | 5 983 591.00 |
VW T.V.A. | 223 609.00 | 223 609.00 | | 223 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 030 004.00 | 17 989 820.00 | 2 924 600.00 | 21 030 004.00 |