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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 941.00 | 123 583.00 | 6 358.00 | 129 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 617.00 | | 1 423 617.00 | 1 423 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
AP Constructions | 4 950 546.00 | 2 422 783.00 | 2 527 763.00 | 4 950 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 858.00 | 301 571.00 | 47 287.00 | 348 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 765.00 | 1 616 020.00 | 436 745.00 | 2 052 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 014 633.00 | 4 463 958.00 | 4 550 676.00 | 9 014 633.00 |
BT Marchandises | 16 352 077.00 | 215 387.00 | 16 136 690.00 | 16 352 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209 169.00 | 14 837.00 | 3 194 332.00 | 3 209 169.00 |
BZ Autres créances | 2 993 174.00 | | 2 993 174.00 | 2 993 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | 645.00 | 92 355.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 340 839.00 | | 340 839.00 | 340 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 927.00 | | 310 927.00 | 310 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 299 186.00 | 230 870.00 | 23 068 316.00 | 23 299 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 313 819.00 | 4 694 827.00 | 27 618 991.00 | 32 313 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DG Autres réserves | 1 131 817.00 | 1 122 733.00 | | 1 131 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 288.00 | 529 084.00 | | 295 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 605.00 | 4 638 317.00 | | 4 413 605.00 |
DP Provisions pour risques | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858 833.00 | 4 136 449.00 | | 5 858 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 139.00 | 2 969.00 | | 233 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 407 818.00 | 11 751 174.00 | | 14 407 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 818.00 | 983 607.00 | | 861 818.00 |
EA Autres dettes | 796 921.00 | 451 354.00 | | 796 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 010.00 | 628 918.00 | | 932 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 090 538.00 | 17 954 471.00 | | 23 090 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 618 991.00 | 22 707 636.00 | | 27 618 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 260 999.00 | 14 997 015.00 | | 22 260 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283 558.00 | 250 966.00 | | 1 283 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 617 856.00 | 204 129.00 | 47 821 985.00 | 47 617 856.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 420 275.00 | 6 369.00 | 3 426 644.00 | 3 420 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 038 131.00 | 210 498.00 | 51 248 629.00 | 51 038 131.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 414 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 552 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 401 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 224.00 | |
GE Autres charges | | | 30 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 958 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 77 996.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 325.00 | 25 960.00 | | 53 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 325.00 | 67 578.00 | | 53 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 529.00 | 76 486.00 | | 58 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 529.00 | 76 486.00 | | 58 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 204.00 | -8 908.00 | | -5 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 919.00 | 187 106.00 | | -21 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 468 213.00 | 58 139 442.00 | | 51 468 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 172 925.00 | 57 610 358.00 | | 51 172 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 288.00 | 529 084.00 | | 295 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 611 806.00 | | 431 644.00 | 8 611 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 128.00 | 106 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 689.00 | 6 128.00 | 9 014 633.00 | 22 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 689.00 | | 7 352 169.00 | 22 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 454.00 | | | 1 556 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 946 464.00 | | 428 394.00 | 6 946 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 889.00 | | 3 250.00 | 108 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 971.00 | 416 987.00 | | 4 046 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 694.00 | 6 889.00 | | 116 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930 277.00 | 410 098.00 | | 3 930 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 848.00 | | | 114 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 283.00 | 215 387.00 | 134 282.00 | 134 283.00 |
6T Sur comptes clients | 31 224.00 | 14 837.00 | 31 224.00 | 31 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 506.00 | 230 869.00 | 165 506.00 | 165 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 354.00 | 230 869.00 | 165 506.00 | 280 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 224.00 | 165 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 407 818.00 | 14 407 818.00 | | 14 407 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 660.00 | 331 660.00 | | 331 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 082.00 | 223 082.00 | | 223 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 921.00 | 796 921.00 | | 796 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 010.00 | 932 010.00 | | 932 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 191 364.00 | | | 3 191 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VB T. V. A. | 1 159 438.00 | | | 1 159 438.00 |
VC Groupe et associés | 262 890.00 | | | 262 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 558.00 | 1 283 558.00 | | 1 283 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 575 275.00 | 3 745 736.00 | 829 539.00 | 4 575 275.00 |
VI Groupe et associés | 233 056.00 | 233 056.00 | | 233 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 052 544.00 | | | 3 052 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 283 008.00 | | | 2 283 008.00 |
VP Divers | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 529.00 | | | 1 549 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 927.00 | | | 310 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 619 279.00 | 6 495 464.00 | 123 815.00 | 6 619 279.00 |
VW T.V.A. | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 090 538.00 | 22 260 999.00 | 829 539.00 | 23 090 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |