| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 217.00 | 134 265.00 | 2 952.00 | 137 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 617.00 | | 1 423 617.00 | 1 423 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | 2 520.00 | 6 425.00 | 8 945.00 |
AP Constructions | 5 011 268.00 | 3 046 547.00 | 1 964 722.00 | 5 011 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 183.00 | 359 334.00 | 125 849.00 | 485 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 729.00 | 2 008 260.00 | 246 469.00 | 2 254 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 599.00 | | 106 599.00 | 106 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 483 193.00 | 5 550 926.00 | 3 932 267.00 | 9 483 193.00 |
BT Marchandises | 8 045 047.00 | 156 797.00 | 7 888 250.00 | 8 045 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889 308.00 | 5 416.00 | 2 883 892.00 | 2 889 308.00 |
BZ Autres créances | 1 727 394.00 | | 1 727 394.00 | 1 727 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 862 407.00 | | 3 862 407.00 | 3 862 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 605 353.00 | 162 212.00 | 16 443 140.00 | 16 605 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 088 545.00 | 5 713 138.00 | 20 375 407.00 | 26 088 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DG Autres réserves | 1 140 724.00 | 1 138 014.00 | | 1 140 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 513.00 | 530 335.00 | | 1 152 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 279 737.00 | 4 655 850.00 | | 5 279 737.00 |
DP Provisions pour risques | 129 901.00 | 154 901.00 | | 129 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 901.00 | 154 901.00 | | 129 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 988.00 | 3 376 623.00 | | 2 989 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 405.00 | 269 423.00 | | 798 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 082.00 | 256 745.00 | | 596 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997 867.00 | 8 784 786.00 | | 7 997 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 841.00 | 1 120 022.00 | | 1 236 841.00 |
EA Autres dettes | 163 032.00 | 208 325.00 | | 163 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183 554.00 | 795 685.00 | | 1 183 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 965 769.00 | 14 811 607.00 | | 14 965 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 375 407.00 | 19 622 358.00 | | 20 375 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 060 176.00 | 14 100 419.00 | | 14 060 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 963.00 | 6 035.00 | | 6 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 904 014.00 | 36 698.00 | 58 940 712.00 | 58 904 014.00 |
FG Production vendue services | 4 593 754.00 | 7 669.00 | 4 601 423.00 | 4 593 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 497 768.00 | 44 368.00 | 63 542 135.00 | 63 497 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 854 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 720 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 678 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 864 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 989 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 934.00 | 18 887.00 | | 30 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 125.00 | 1 000.00 | | 17 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 059.00 | 19 887.00 | | 48 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 363.00 | 8 794.00 | | 11 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 270.00 | 8 794.00 | | 19 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 788.00 | 11 093.00 | | 28 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 029.00 | 71 568.00 | | 259 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 089.00 | 203 781.00 | | 511 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 903 736.00 | 52 336 337.00 | | 63 903 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 751 224.00 | 51 806 001.00 | | 62 751 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 513.00 | 530 335.00 | | 1 152 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267 989.00 | | 260 747.00 | 9 267 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 544.00 | 9 483 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 1 569 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 304.00 | 7 806 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 794.00 | | 1 225.00 | 1 568 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593 355.00 | | 258 763.00 | 7 593 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 840.00 | | 759.00 | 105 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 928.00 | 325 614.00 | 22 615.00 | 5 247 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 542.00 | 4 243.00 | | 132 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115 386.00 | 321 370.00 | 22 615.00 | 5 115 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 901.00 | | 25 000.00 | 154 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 795.00 | 156 797.00 | 280 795.00 | 280 795.00 |
6T Sur comptes clients | 5 572.00 | 5 416.00 | 5 572.00 | 5 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 924.00 | 162 212.00 | 287 924.00 | 287 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 824.00 | 162 212.00 | 312 924.00 | 442 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 212.00 | 311 367.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 997 867.00 | 7 997 867.00 | | 7 997 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 373.00 | 705 373.00 | | 705 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 492.00 | 220 492.00 | | 220 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 032.00 | 163 032.00 | | 163 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 183 554.00 | 1 183 554.00 | | 1 183 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 599.00 | | 106 599.00 | 106 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 882 809.00 | 2 882 809.00 | | 2 882 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 111 066.00 | 111 066.00 | | 111 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 983 025.00 | 2 673 513.00 | 255 076.00 | 2 983 025.00 |
VI Groupe et associés | 798 405.00 | 798 405.00 | | 798 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 264 761.00 | | | 3 264 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 661 171.00 | | | 3 661 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 717.00 | 1 613 717.00 | | 1 613 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 771.00 | 4 696 171.00 | 106 599.00 | 4 802 771.00 |
VW T.V.A. | 184 573.00 | 184 573.00 | | 184 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 369 687.00 | 14 060 176.00 | 255 076.00 | 14 369 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |