| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 941.00 | 116 694.00 | 13 247.00 | 129 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 617.00 | | 1 423 617.00 | 1 423 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
AP Constructions | 4 640 184.00 | 2 197 032.00 | 2 443 151.00 | 4 640 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 213.00 | 275 793.00 | 65 420.00 | 341 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 379.00 | 1 457 452.00 | 484 927.00 | 1 942 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 620 121.00 | 4 046 971.00 | 4 573 151.00 | 8 620 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 10 950 101.00 | 134 283.00 | 10 815 818.00 | 10 950 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404 040.00 | 31 224.00 | 4 372 817.00 | 4 404 040.00 |
BZ Autres créances | 2 076 510.00 | | 2 076 510.00 | 2 076 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 600 531.00 | | 600 531.00 | 600 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 810.00 | | 175 810.00 | 175 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 299 992.00 | 165 506.00 | 18 134 485.00 | 18 299 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 920 113.00 | 4 212 477.00 | 22 707 636.00 | 26 920 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 500.00 | 251 439.00 | | 271 500.00 |
DG Autres réserves | 1 122 733.00 | 1 860 604.00 | | 1 122 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 084.00 | 82 190.00 | | 529 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 317.00 | 4 909 234.00 | | 4 638 317.00 |
DP Provisions pour risques | 114 848.00 | 666 415.00 | | 114 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 848.00 | 666 415.00 | | 114 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 136 449.00 | 4 719 399.00 | | 4 136 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | 12 939.00 | | 2 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 351 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 751 174.00 | 7 917 334.00 | | 11 751 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 607.00 | 1 195 026.00 | | 983 607.00 |
EA Autres dettes | 451 354.00 | 17 070.00 | | 451 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 918.00 | 52 305.00 | | 628 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 954 471.00 | 14 265 279.00 | | 17 954 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 707 636.00 | 19 840 928.00 | | 22 707 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 997 015.00 | 10 633 704.00 | | 14 997 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 966.00 | 954.00 | | 250 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 239 617.00 | 1 853 695.00 | 54 093 312.00 | 52 239 617.00 |
FD Production vendue biens | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
FG Production vendue services | 3 171 843.00 | | 3 171 843.00 | 3 171 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 504 054.00 | 1 853 695.00 | 57 357 749.00 | 55 504 054.00 |
FM Production stockée | | | -14 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 069 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 078 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 650 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 198 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 059 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 433.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 996.00 | 130 258.00 | | 77 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 960.00 | 74 659.00 | | 25 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204 802.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 618.00 | 91 752.00 | | 41 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 578.00 | 371 213.00 | | 67 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 486.00 | 276 478.00 | | 76 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 486.00 | 568 797.00 | | 76 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 908.00 | -197 583.00 | | -8 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 106.00 | 88 869.00 | | 187 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 139 442.00 | 59 981 609.00 | | 58 139 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 610 358.00 | 59 899 419.00 | | 57 610 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 084.00 | 82 190.00 | | 529 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 260 399.00 | | 402 566.00 | 8 260 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 844.00 | | 117 203.00 | 42 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 844.00 | | 8 620 121.00 | 42 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 946 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 019.00 | | 2 435.00 | 1 554 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576 731.00 | | 369 733.00 | 6 576 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 649.00 | | 30 398.00 | 129 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647 544.00 | 399 426.00 | -1.00 | 3 647 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 873.00 | 9 821.00 | | 106 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 671.00 | 389 605.00 | -1.00 | 3 540 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 415.00 | | 551 567.00 | 666 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 709.00 | 148 837.00 | 108 263.00 | 93 709.00 |
6T Sur comptes clients | 36 980.00 | 31 224.00 | 36 981.00 | 36 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 689.00 | 180 061.00 | 145 244.00 | 130 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 104.00 | 180 061.00 | 696 811.00 | 797 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 061.00 | 655 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 751 174.00 | 11 751 174.00 | | 11 751 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 125.00 | 526 125.00 | | 526 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 429.00 | 140 429.00 | | 140 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 354.00 | 451 354.00 | | 451 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 918.00 | 628 918.00 | | 628 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 204.00 | 8 315.00 | | 117 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 366 625.00 | | | 4 366 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
VB T. V. A. | 422 343.00 | | | 422 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136 449.00 | 1 178 993.00 | 2 957 456.00 | 4 136 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 377.00 | | | 1 194 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 078 535.00 | | | 2 078 535.00 |
VP Divers | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 887.00 | | | 1 578 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 810.00 | | | 175 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 773 564.00 | 6 627 260.00 | 146 304.00 | 6 773 564.00 |
VW T.V.A. | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 954 471.00 | 14 997 015.00 | 2 957 456.00 | 17 954 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |