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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 673.00 | 18 990.00 | 683.00 | 19 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 789.00 | 135 789.00 | | 135 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 968.00 | 154 779.00 | 587 189.00 | 741 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 749.00 | | 176 749.00 | 176 749.00 |
BZ Autres créances | 328 466.00 | | 328 466.00 | 328 466.00 |
CF Disponibilités | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 181.00 | | 583 181.00 | 583 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 149.00 | 154 779.00 | 1 170 370.00 | 1 325 149.00 |
CU Autres participations | 566 124.00 | | 566 124.00 | 566 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 270 649.00 | 270 649.00 | | 270 649.00 |
DH Report à nouveau | -112 162.00 | | | -112 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 665.00 | -112 162.00 | | 156 665.00 |
DL TOTAL (I) | 596 751.00 | 440 086.00 | | 596 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 696.00 | 4 057.00 | | 271 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 049.00 | 634 453.00 | | 55 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 668.00 | 40 001.00 | | 76 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 205.00 | 131 872.00 | | 170 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 619.00 | 810 384.00 | | 573 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 370.00 | 1 250 470.00 | | 1 170 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 622.00 | 810 384.00 | | 388 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 791.00 | | 602 791.00 | 602 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 250 678.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -235 996.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 010.00 | 31 808.00 | | 30 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 775.00 | 744 382.00 | | 770 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 111.00 | 856 545.00 | | 614 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 665.00 | -112 162.00 | | 156 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 968.00 | | | 741 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 789.00 | | | 135 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 506.00 | | | 586 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 445.00 | 4 335.00 | | 150 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 265.00 | 1 726.00 | | 17 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 180.00 | 2 609.00 | | 133 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
UX Autres créances clients | 176 749.00 | | | 176 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VC Groupe et associés | 312 792.00 | | | 312 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 696.00 | 86 700.00 | 184 996.00 | 271 696.00 |
VI Groupe et associés | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 798.00 | 531 416.00 | 20 382.00 | 551 798.00 |
VW T.V.A. | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 619.00 | 388 622.00 | 184 996.00 | 573 619.00 |