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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 646.00 | 138 459.00 | 10 187.00 | 148 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 325.00 | 158 132.00 | 1 227 193.00 | 1 385 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 569.00 | | 438 569.00 | 438 569.00 |
BZ Autres créances | 276 666.00 | | 276 666.00 | 276 666.00 |
CF Disponibilités | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 891.00 | | 771 891.00 | 771 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 217.00 | 158 132.00 | 1 999 084.00 | 2 157 217.00 |
CU Autres participations | 1 196 124.00 | | 1 196 124.00 | 1 196 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | 25 600.00 | | 20 480.00 |
DG Autres réserves | | 15 151.00 | | |
DH Report à nouveau | | -448 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 515.00 | 506 162.00 | | 435 515.00 |
DL TOTAL (I) | 660 795.00 | 302 913.00 | | 660 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 943.00 | 184 996.00 | | 96 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 173.00 | 12 660.00 | | 550 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 005.00 | 85 581.00 | | 78 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 536.00 | 92 987.00 | | 110 536.00 |
EA Autres dettes | 502 632.00 | 1 012 513.00 | | 502 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 289.00 | 1 388 737.00 | | 1 338 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 084.00 | 1 691 650.00 | | 1 999 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 774.00 | 1 291 794.00 | | 1 330 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 720 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 540.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -540.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 471.00 | 19 227.00 | | 20 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 837.00 | 1 163 704.00 | | 1 162 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 322.00 | 657 543.00 | | 727 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 515.00 | 506 162.00 | | 435 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 279.00 | | 9 047.00 | 1 376 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 599.00 | | 9 047.00 | 139 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 006.00 | | | 1 217 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 893.00 | 2 239.00 | | 155 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 220.00 | 2 239.00 | | 136 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 632.00 | 502 632.00 | | 502 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
UX Autres créances clients | 438 569.00 | 438 569.00 | | 438 569.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VC Groupe et associés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 943.00 | 89 428.00 | 7 515.00 | 96 943.00 |
VI Groupe et associés | 550 173.00 | 550 173.00 | | 550 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 852.00 | 260 852.00 | | 260 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 282.00 | 743 400.00 | 20 882.00 | 764 282.00 |
VW T.V.A. | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 289.00 | 1 330 774.00 | 7 515.00 | 1 338 289.00 |