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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 673.00 | 17 265.00 | 2 409.00 | 19 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 789.00 | 133 180.00 | 2 609.00 | 135 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 968.00 | 160 435.00 | 581 534.00 | 741 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 791.00 | | 350 791.00 | 350 791.00 |
BZ Autres créances | 207 190.00 | | 207 190.00 | 207 190.00 |
CF Disponibilités | 89 481.00 | | 89 481.00 | 89 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 937.00 | | 668 937.00 | 668 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 905.00 | 160 435.00 | 1 250 470.00 | 1 410 905.00 |
CU Autres participations | 566 124.00 | 9 990.00 | 556 134.00 | 566 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 270 649.00 | 269 528.00 | | 270 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 162.00 | 151 120.00 | | -112 162.00 |
DL TOTAL (I) | 440 086.00 | 702 249.00 | | 440 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 057.00 | 14 632.00 | | 4 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 453.00 | 621 625.00 | | 634 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 001.00 | 85 029.00 | | 40 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 872.00 | 419 848.00 | | 131 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 384.00 | 1 141 134.00 | | 810 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 470.00 | 1 843 383.00 | | 1 250 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634 453.00 | | | 634 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 572 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 641.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 683.00 | 117.00 | | 14 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 678.00 | 34.00 | | 250 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 996.00 | 83.00 | | -235 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 808.00 | 57 840.00 | | 31 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 382.00 | 941 612.00 | | 744 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 545.00 | 790 491.00 | | 856 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 162.00 | 151 120.00 | | -112 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 356.00 | | 612.00 | 741 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 061.00 | | 612.00 | 19 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 789.00 | | | 135 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 506.00 | | | 586 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 804.00 | 11 641.00 | | 138 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 284.00 | 1 981.00 | | 15 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 520.00 | 9 660.00 | | 123 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
UX Autres créances clients | 350 791.00 | | | 350 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VC Groupe et associés | 121 279.00 | | | 121 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VI Groupe et associés | 634 453.00 | 634 453.00 | | 634 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 837.00 | 579 456.00 | 20 382.00 | 599 837.00 |
VW T.V.A. | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 384.00 | 810 384.00 | | 810 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |