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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 263.00 | 22 161.00 | 5 102.00 | 27 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 646.00 | 142 238.00 | 6 408.00 | 148 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 915.00 | 164 400.00 | 1 228 516.00 | 1 392 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 427.00 | | 716 427.00 | 716 427.00 |
BZ Autres créances | 269 520.00 | | 269 520.00 | 269 520.00 |
CF Disponibilités | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 309.00 | | 1 036 309.00 | 1 036 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 224.00 | 164 400.00 | 2 264 824.00 | 2 429 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
CU Autres participations | 1 196 124.00 | | 1 196 124.00 | 1 196 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
DH Report à nouveau | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 350.00 | 435 515.00 | | 708 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 631.00 | 660 795.00 | | 1 053 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 515.00 | 96 943.00 | | 7 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 844.00 | 550 173.00 | | 527 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 784.00 | 78 005.00 | | 101 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 420.00 | 110 536.00 | | 191 420.00 |
EA Autres dettes | 382 632.00 | 502 632.00 | | 382 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 194.00 | 1 338 289.00 | | 1 211 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 824.00 | 1 999 084.00 | | 2 264 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 194.00 | 1 330 774.00 | | 1 211 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 844.00 | | | 527 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 673.00 | | 7 590.00 | 19 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217 006.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217 006.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 673.00 | | 7 590.00 | 19 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 132.00 | 6 268.00 | | 158 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 673.00 | 2 488.00 | | 19 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 459.00 | 3 780.00 | | 138 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 632.00 | 382 632.00 | | 382 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
UX Autres créances clients | 716 427.00 | 716 427.00 | | 716 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VB T. V. A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VC Groupe et associés | 220 786.00 | 220 786.00 | | 220 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VI Groupe et associés | 527 844.00 | 527 844.00 | | 527 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 428.00 | | | 89 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 491.00 | 1 025 491.00 | | 1 025 491.00 |
VW T.V.A. | 119 572.00 | 119 572.00 | | 119 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 194.00 | 1 211 194.00 | | 1 211 194.00 |