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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 599.00 | 136 220.00 | 3 380.00 | 139 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 279.00 | 155 893.00 | 1 220 386.00 | 1 376 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 268.00 | | 201 268.00 | 201 268.00 |
BZ Autres créances | 229 188.00 | | 229 188.00 | 229 188.00 |
CF Disponibilités | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 264.00 | | 471 264.00 | 471 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 543.00 | 155 893.00 | 1 691 650.00 | 1 847 543.00 |
CU Autres participations | 1 196 124.00 | | 1 196 124.00 | 1 196 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | 256 000.00 | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 15 151.00 | 270 649.00 | | 15 151.00 |
DH Report à nouveau | -448 800.00 | -112 162.00 | | -448 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 162.00 | 156 665.00 | | 506 162.00 |
DL TOTAL (I) | 302 913.00 | 596 751.00 | | 302 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 996.00 | 271 696.00 | | 184 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 660.00 | 55 049.00 | | 12 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 581.00 | 76 668.00 | | 85 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 987.00 | 170 205.00 | | 92 987.00 |
EA Autres dettes | 1 012 513.00 | | | 1 012 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 737.00 | 573 619.00 | | 1 388 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 650.00 | 1 170 370.00 | | 1 691 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 794.00 | 388 622.00 | | 1 291 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 646 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 580.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -580.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 227.00 | 30 010.00 | | 19 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 704.00 | 770 775.00 | | 1 163 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 543.00 | 614 111.00 | | 657 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 162.00 | 156 665.00 | | 506 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 968.00 | | 634 310.00 | 741 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 789.00 | | 3 810.00 | 135 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 506.00 | | 630 500.00 | 586 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 779.00 | 1 114.00 | | 154 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | 683.00 | | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 789.00 | 430.00 | | 135 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 581.00 | 85 581.00 | | 85 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 513.00 | 1 012 513.00 | | 1 012 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
UX Autres créances clients | 201 268.00 | | | 201 268.00 |
VB T. V. A. | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VC Groupe et associés | 209 242.00 | | | 209 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 996.00 | 88 053.00 | 96 943.00 | 184 996.00 |
VI Groupe et associés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 422.00 | 455 540.00 | 20 882.00 | 476 422.00 |
VW T.V.A. | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 737.00 | 1 291 794.00 | 96 943.00 | 1 388 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |