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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 379.00 | 32 232.00 | 7 146.00 | 39 379.00 |
AH Fonds commercial | 84 554.00 | | 84 554.00 | 84 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 107.00 | 101 291.00 | 9 816.00 | 111 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 923.00 | 161 822.00 | 12 100.00 | 173 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 844.00 | 295 346.00 | 764 498.00 | 1 059 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 230.00 | 26 634.00 | 1 303 596.00 | 1 330 230.00 |
BZ Autres créances | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CF Disponibilités | 2 119 457.00 | | 2 119 457.00 | 2 119 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 771.00 | 26 634.00 | 3 548 137.00 | 3 574 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 615.00 | 321 980.00 | 4 312 635.00 | 4 634 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315.00 | | | 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
DH Report à nouveau | | 120 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 561.00 | 708 350.00 | | 1 957 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 156.00 | 1 053 631.00 | | 2 183 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000.00 | 7 515.00 | | 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 836.00 | 527 844.00 | | 461 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 825.00 | 101 784.00 | | 183 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 806.00 | 191 420.00 | | 577 806.00 |
EA Autres dettes | 285 152.00 | 382 632.00 | | 285 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 479.00 | 1 211 194.00 | | 2 129 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 635.00 | 2 264 824.00 | | 4 312 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 619.00 | 1 211 194.00 | | 1 508 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 836.00 | | | 461 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 915.00 | | 258 044.00 | 1 392 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 124.00 | 650 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 116.00 | 1 059 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 532.00 | 123 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 459.00 | 285 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 263.00 | | 98 201.00 | 27 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 646.00 | | 159 843.00 | 148 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 006.00 | | | 1 217 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 952.00 | 20 386.00 | 24 992.00 | 299 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 270.00 | 4 495.00 | 1 532.00 | 29 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 682.00 | 15 891.00 | 23 459.00 | 270 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 825.00 | 183 825.00 | | 183 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 994.00 | 245 994.00 | | 245 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 152.00 | 285 152.00 | | 285 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 135.00 | 1 294 135.00 | | 1 294 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VB T. V. A. | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 461 836.00 | 461 836.00 | | 461 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 864.00 | 1 383 982.00 | 20 882.00 | 1 404 864.00 |
VW T.V.A. | 233 153.00 | 233 153.00 | | 233 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 619.00 | 1 508 619.00 | | 2 128 619.00 |