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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 880 598.00 | 528 805.00 | 351 793.00 | 880 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 658.00 | 26 312.00 | 346.00 | 26 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 071.00 | 159 120.00 | 43 951.00 | 203 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 726.00 | 730 588.00 | 1 668 138.00 | 2 398 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BZ Autres créances | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CF Disponibilités | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 717.00 | 730 588.00 | 1 713 130.00 | 2 443 717.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 149 091.00 | 148 167.00 | | 149 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 313.00 | 925.00 | | 34 313.00 |
DL TOTAL (I) | 372 685.00 | 338 372.00 | | 372 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 641.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 920.00 | 1 105 870.00 | | 995 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 712.00 | 198 221.00 | | 179 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 501.00 | 14 839.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 752.00 | 71 551.00 | | 69 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 559.00 | 83 078.00 | | 92 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 444.00 | 1 473 560.00 | | 1 340 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 130.00 | 1 854 572.00 | | 1 713 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 927 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 90.00 | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 5 886.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | -5 886.00 | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 994.00 | 732 630.00 | | 972 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 680.00 | 731 705.00 | | 938 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 313.00 | 925.00 | | 34 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 726.00 | | | 2 398 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 398 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 942.00 | | | 1 235 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 524.00 | | | 1 122 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 274.00 | 88 313.00 | | 642 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 924.00 | 88 313.00 | | 625 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 712.00 | 179 712.00 | | 179 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 478.00 | 105 293.00 | 438 752.00 | 988 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 676.00 | 39 466.00 | 40 210.00 | 79 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 943.00 | 454 758.00 | 438 752.00 | 1 337 943.00 |