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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 867 487.00 | 588 365.00 | 279 123.00 | 867 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 388.00 | 26 612.00 | 776.00 | 27 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 071.00 | 170 156.00 | 32 915.00 | 203 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 345.00 | 801 483.00 | 1 584 862.00 | 2 386 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BZ Autres créances | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CF Disponibilités | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 738.00 | | 102 738.00 | 102 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 082.00 | 801 483.00 | 1 687 599.00 | 2 489 082.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 183 405.00 | 149 091.00 | | 183 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 353.00 | 34 313.00 | | 14 353.00 |
DL TOTAL (I) | 387 038.00 | 372 685.00 | | 387 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 539.00 | 995 920.00 | | 884 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 430.00 | 179 712.00 | | 189 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 279.00 | 2 501.00 | | 24 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 211.00 | 69 752.00 | | 70 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 681.00 | 92 559.00 | | 111 681.00 |
EA Autres dettes | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 561.00 | 1 340 444.00 | | 1 300 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 599.00 | 1 713 130.00 | | 1 687 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 519.00 | 454 758.00 | | 499 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 7 442.00 | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 892 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 791.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 1 486.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 1 486.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | -1 268.00 | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 4 494.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 663.00 | 972 994.00 | | 892 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 310.00 | 938 680.00 | | 878 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 353.00 | 34 313.00 | | 14 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 726.00 | | | 2 398 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 524.00 | | | 1 122 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 588.00 | 81 791.00 | 10 896.00 | 730 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 238.00 | 81 791.00 | 10 896.00 | 714 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 850.00 | 209 850.00 | | 209 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
UX Autres créances clients | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 992.00 | 107 230.00 | 447 608.00 | 883 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
VP Divers | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 970.00 | 68 760.00 | 40 210.00 | 108 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 282.00 | 499 519.00 | 447 608.00 | 1 276 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |