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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 589 817.00 | 528 390.00 | 61 427.00 | 589 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 930.00 | 27 404.00 | 526.00 | 27 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 581.00 | 130 085.00 | 49 496.00 | 179 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 086.00 | 685 879.00 | 1 385 207.00 | 2 071 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 541.00 | | 128 541.00 | 128 541.00 |
CF Disponibilités | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 495.00 | | 141 495.00 | 141 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 581.00 | 685 879.00 | 1 526 702.00 | 2 212 581.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 161 067.00 | 59 294.00 | | 161 067.00 |
DH Report à nouveau | 197 758.00 | 197 758.00 | | 197 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 814.00 | 101 772.00 | | -79 814.00 |
DL TOTAL (I) | 468 291.00 | 548 105.00 | | 468 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 527.00 | 669 330.00 | | 886 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 39 785.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 795.00 | 14 795.00 | | 10 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 513.00 | 64 284.00 | | 69 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 369.00 | 134 928.00 | | 91 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 410.00 | 923 123.00 | | 1 058 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 701.00 | 1 471 228.00 | | 1 526 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 702.00 | | 195 702.00 | 195 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 702.00 | | 195 702.00 | 195 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 178.00 | 981 307.00 | | 345 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 992.00 | 879 534.00 | | 424 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 814.00 | 101 772.00 | | -79 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 499.00 | | 36 586.00 | 2 034 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 937.00 | | 36 586.00 | 772 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 225.00 | 50 654.00 | | 635 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 225.00 | 50 654.00 | | 635 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
VB T. V. A. | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VC Groupe et associés | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 292.00 | 441 859.00 | 444 433.00 | 886 292.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
VP Divers | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 616.00 | 603 183.00 | 444 433.00 | 1 047 616.00 |