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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 589 817.00 | 531 592.00 | 58 225.00 | 589 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 930.00 | 27 150.00 | 780.00 | 27 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 995.00 | 119 819.00 | 23 176.00 | 142 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 499.00 | 678 561.00 | 1 355 939.00 | 2 034 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
BZ Autres créances | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CF Disponibilités | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 788.00 | 678 561.00 | 1 471 228.00 | 2 149 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
DH Report à nouveau | 197 758.00 | 197 758.00 | | 197 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 772.00 | 59 294.00 | | 101 772.00 |
DL TOTAL (I) | 548 105.00 | 446 333.00 | | 548 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 330.00 | 777 984.00 | | 669 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 785.00 | 158 885.00 | | 39 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 795.00 | 29 349.00 | | 14 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 284.00 | 73 236.00 | | 64 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 928.00 | 133 463.00 | | 134 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 123.00 | 1 172 917.00 | | 923 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 228.00 | 1 619 250.00 | | 1 471 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 898.00 | 1 143 568.00 | | 350 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 488.00 | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 764.00 | | 980 764.00 | 980 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 764.00 | | 980 764.00 | 980 764.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 336.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 578.00 | 18 321.00 | | 39 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 307.00 | 981 287.00 | | 981 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 534.00 | 921 993.00 | | 879 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 772.00 | 59 294.00 | | 101 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 531.00 | | 7 969.00 | 2 026 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 969.00 | | 7 969.00 | 764 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 151.00 | 48 074.00 | | 587 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 151.00 | 48 074.00 | | 587 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 43 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
UX Autres créances clients | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VC Groupe et associés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 877.00 | 111 446.00 | 465 860.00 | 668 877.00 |
VI Groupe et associés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 724.00 | 113 724.00 | | 113 724.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 328.00 | 350 898.00 | 465 860.00 | 908 328.00 |