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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 589 817.00 | 568 523.00 | 21 293.00 | 589 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 930.00 | 27 659.00 | 271.00 | 27 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 581.00 | 142 405.00 | 37 176.00 | 179 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 085.00 | 738 587.00 | 1 332 499.00 | 2 071 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BZ Autres créances | 81 192.00 | | 81 192.00 | 81 192.00 |
CF Disponibilités | 123 527.00 | | 123 527.00 | 123 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 720.00 | | 233 720.00 | 233 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 805.00 | 738 587.00 | 1 566 218.00 | 2 304 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 161 067.00 | 161 067.00 | | 161 067.00 |
DH Report à nouveau | 117 944.00 | 197 758.00 | | 117 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 142.00 | -79 814.00 | | 17 142.00 |
DL TOTAL (I) | 485 433.00 | 468 291.00 | | 485 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 670.00 | 886 527.00 | | 866 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 686.00 | 69 513.00 | | 92 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 139.00 | 91 369.00 | | 97 139.00 |
EA Autres dettes | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 785.00 | 1 058 410.00 | | 1 080 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 218.00 | 1 526 701.00 | | 1 566 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 110.00 | 603 183.00 | | 623 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 235.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 117.00 | | 291 117.00 | 291 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 117.00 | | 291 117.00 | 291 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 529.00 | 345 178.00 | | 428 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 386.00 | 424 992.00 | | 411 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 142.00 | -79 814.00 | | 17 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 085.00 | | | 2 071 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 523.00 | | | 809 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 879.00 | 52 708.00 | | 685 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 879.00 | 52 708.00 | | 685 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
UX Autres créances clients | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VC Groupe et associés | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 313.00 | 408 638.00 | 457 675.00 | 866 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 739.00 | 151 739.00 | | 151 739.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 785.00 | 623 110.00 | 457 675.00 | 1 080 785.00 |