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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 589 817.00 | 447 119.00 | 142 697.00 | 589 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 930.00 | 26 896.00 | 1 034.00 | 27 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 026.00 | 113 137.00 | 21 890.00 | 135 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 531.00 | 587 151.00 | 1 439 379.00 | 2 026 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
BZ Autres créances | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
CF Disponibilités | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 807.00 | | 170 807.00 | 170 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 338.00 | 587 151.00 | 1 610 187.00 | 2 197 338.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 197 753.00 | 183 405.00 | | 197 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 294.00 | 14 353.00 | | 59 294.00 |
DL TOTAL (I) | 446 333.00 | 387 038.00 | | 446 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 984.00 | 884 539.00 | | 777 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 885.00 | 189 430.00 | | 158 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 349.00 | 24 279.00 | | 29 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 269.00 | 70 211.00 | | 71 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 366.00 | 111 681.00 | | 126 366.00 |
EA Autres dettes | | 20 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 854.00 | 1 300 561.00 | | 1 163 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 187.00 | 1 687 599.00 | | 1 610 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 461.00 | 499 519.00 | | 452 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 547.00 | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 981 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 168.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 638.00 | 2 215.00 | | 70 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 706.00 | 2 382.00 | | 78 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 706.00 | -2 382.00 | | -78 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | 139.00 | | 18 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 287.00 | 892 663.00 | | 981 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 993.00 | 878 310.00 | | 921 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 294.00 | 14 353.00 | | 59 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 345.00 | | 11 192.00 | 2 386 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 006.00 | 2 026 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 350.00 | 1 219 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 656.00 | 764 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 942.00 | | | 1 235 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 142.00 | | 9 482.00 | 1 110 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 260.00 | | 1 710.00 | 40 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 483.00 | 78 037.00 | 292 368.00 | 801 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 133.00 | 78 037.00 | 276 018.00 | 785 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 885.00 | 158 885.00 | | 158 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
UX Autres créances clients | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 496.00 | 95 452.00 | 682 044.00 | 777 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 422.00 | | | 106 422.00 |
VP Divers | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 775.00 | 113 855.00 | 41 920.00 | 155 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 505.00 | 452 461.00 | 682 044.00 | 1 134 505.00 |