| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 381.00 | 426 306.00 | 392 075.00 | 818 381.00 |
AH Fonds commercial | 2 359 736.00 | | 2 359 736.00 | 2 359 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 889.00 | | 447 889.00 | 447 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 815.00 | 390 521.00 | 259 294.00 | 649 815.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 280 274.00 | 816 827.00 | 3 463 448.00 | 4 280 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 538.00 | 9 893.00 | 202 645.00 | 212 538.00 |
BZ Autres créances | 4 167 333.00 | | 4 167 333.00 | 4 167 333.00 |
CF Disponibilités | 894 361.00 | | 894 361.00 | 894 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 505.00 | 9 893.00 | 5 274 612.00 | 5 284 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 568 758.00 | 826 720.00 | 8 742 039.00 | 9 568 758.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 744 253.00 | 2 485 799.00 | | 2 744 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 430.00 | 258 454.00 | | -371 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 415.00 | 2 852 845.00 | | 2 481 415.00 |
DP Provisions pour risques | 17 766.00 | 43 576.00 | | 17 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 766.00 | 43 576.00 | | 17 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 621.00 | 583 336.00 | | 1 959 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 539.00 | 1 981 117.00 | | 1 709 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 961.00 | 2 040 354.00 | | 1 939 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 59 051.00 | 249 277.00 | | 59 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 783.00 | 528 001.00 | | 406 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 077 024.00 | 5 382 185.00 | | 6 077 024.00 |
ED (V) | 165 833.00 | 156 986.00 | | 165 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 742 039.00 | 8 435 591.00 | | 8 742 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 732 909.00 | 5 666 000.00 | 15 398 909.00 | 9 732 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 732 909.00 | 5 666 000.00 | 15 398 909.00 | 9 732 909.00 |
FM Production stockée | | | 434 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 447 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 362 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 999 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 239 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 285 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 896.00 | 7 064.00 | | 12 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 896.00 | 7 064.00 | | 13 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 877.00 | 163 770.00 | | 421 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 481.00 | 397 250.00 | | 36 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 358.00 | 561 019.00 | | 458 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 462.00 | -553 955.00 | | -444 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 137.00 | -155 786.00 | | -96 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 392 932.00 | 17 286 156.00 | | 16 392 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 764 361.00 | 17 027 702.00 | | 16 764 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 430.00 | 258 454.00 | | -371 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 022.00 | | 769 044.00 | 5 193 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 227.00 | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681 791.00 | 4 280 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 187 228.00 | 3 626 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 336.00 | 649 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048 803.00 | | 764 431.00 | 4 048 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 401.00 | | 1 750.00 | 1 115 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 818.00 | | 2 863.00 | 28 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 253.00 | 320 555.00 | 1 363 982.00 | 1 860 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126 907.00 | 216 677.00 | 917 278.00 | 1 126 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 346.00 | 103 878.00 | 446 704.00 | 733 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 576.00 | | 25 810.00 | 43 576.00 |
6T Sur comptes clients | 23 712.00 | | 13 819.00 | 23 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 712.00 | | 13 819.00 | 23 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 288.00 | | 39 629.00 | 67 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 539.00 | 1 709 539.00 | | 1 709 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 371.00 | 596 371.00 | | 596 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 690.00 | 557 690.00 | | 557 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 783.00 | 406 783.00 | | 406 783.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VB T. V. A. | 333 932.00 | | | 333 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 503.00 | | | 1 923 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 406.00 | 1 960 406.00 | | 1 960 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 197.00 | 196 197.00 | | 196 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880 438.00 | | | 1 880 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 552.00 | 4 381 617.00 | 12 935.00 | 4 394 552.00 |
VW T.V.A. | 589 072.00 | 589 072.00 | | 589 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 077 178.00 | 6 077 178.00 | | 6 077 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |