| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266 270.00 | 737 296.00 | 528 974.00 | 1 266 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 359 736.00 | | 2 359 736.00 | 2 359 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 078.00 | | 483 078.00 | 483 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 238.00 | 491 983.00 | 205 256.00 | 697 238.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 363.00 | 1 229 279.00 | 3 579 085.00 | 4 808 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 531.00 | 9 663.00 | 1 240 868.00 | 1 250 531.00 |
BZ Autres créances | 2 980 701.00 | | 2 980 701.00 | 2 980 701.00 |
CF Disponibilités | 1 724 679.00 | | 1 724 679.00 | 1 724 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 993 512.00 | 9 663.00 | 5 983 849.00 | 5 993 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 801 875.00 | 1 238 941.00 | 9 562 934.00 | 10 801 875.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 372 823.00 | 2 744 253.00 | | 2 372 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 971.00 | -371 430.00 | | 431 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 386.00 | 2 481 415.00 | | 2 913 386.00 |
DP Provisions pour risques | 42 928.00 | 17 766.00 | | 42 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 928.00 | 17 766.00 | | 42 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995.00 | 1 971.00 | | 1 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 256.00 | 1 959 621.00 | | 2 401 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 390.00 | 1 709 539.00 | | 1 576 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027 571.00 | 1 939 961.00 | | 2 027 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 48 110.00 | 59 051.00 | | 48 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 824.00 | 406 783.00 | | 474 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 530 245.00 | 6 077 024.00 | | 6 530 245.00 |
ED (V) | 76 375.00 | 165 833.00 | | 76 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 562 934.00 | 8 742 039.00 | | 9 562 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 401 256.00 | | | 2 401 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 085 994.00 | 5 573 697.00 | 16 659 691.00 | 11 085 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 085 994.00 | 5 573 697.00 | 16 659 691.00 | 11 085 994.00 |
FM Production stockée | | | -24 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 483 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 129 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 199 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 097 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 900.00 | |
GE Autres charges | | | 14 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 582 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 12 896.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 13 896.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 286.00 | 421 877.00 | | 63 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 415.00 | 36 481.00 | | 7 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 701.00 | 458 358.00 | | 85 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 251.00 | -444 462.00 | | -85 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 451.00 | -96 137.00 | | -50 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 144 444.00 | 16 392 932.00 | | 17 144 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 712 474.00 | 16 764 361.00 | | 16 712 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 971.00 | -371 430.00 | | 431 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 274.00 | | 531 351.00 | 4 280 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 262.00 | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 4 808 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626 006.00 | | 483 078.00 | 3 626 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 815.00 | | 47 423.00 | 649 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | 850.00 | 4 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 827.00 | 412 452.00 | | 816 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 306.00 | 310 991.00 | | 426 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 521.00 | 101 462.00 | | 390 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 766.00 | 25 162.00 | | 17 766.00 |
6T Sur comptes clients | 9 893.00 | | 230.00 | 9 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 893.00 | | 230.00 | 9 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 659.00 | 25 162.00 | 230.00 | 27 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 390.00 | 1 576 390.00 | | 1 576 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 216.00 | 612 216.00 | | 612 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 449.00 | 591 449.00 | | 591 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 824.00 | 474 824.00 | | 474 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 028.00 | | | 1 240 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VB T. V. A. | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
VC Groupe et associés | 2 249 671.00 | | | 2 249 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 402 041.00 | 2 402 041.00 | | 2 402 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 741.00 | 239 741.00 | | 239 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 370.00 | | | 600 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 828.00 | 4 258 330.00 | 12 497.00 | 4 270 828.00 |
VW T.V.A. | 583 534.00 | 583 534.00 | | 583 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 530 399.00 | 6 530 399.00 | | 6 530 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |