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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542 724.00 | 2 083 131.00 | 459 593.00 | 2 542 724.00 |
AH Fonds commercial | 2 359 736.00 | | 2 359 736.00 | 2 359 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 932 424.00 | | 932 424.00 | 932 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 990.00 | 593 632.00 | 40 358.00 | 633 990.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 471 090.00 | 2 676 764.00 | 3 794 326.00 | 6 471 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 757.00 | 91 339.00 | 3 160 418.00 | 3 251 757.00 |
BZ Autres créances | 7 043 132.00 | 1 950 147.00 | 5 092 984.00 | 7 043 132.00 |
CF Disponibilités | 1 155 892.00 | | 1 155 892.00 | 1 155 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 463 801.00 | 2 041 486.00 | 9 422 315.00 | 11 463 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 934 967.00 | 4 718 250.00 | 13 216 718.00 | 17 934 967.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -86 830.00 | 3 294 325.00 | | -86 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 574.00 | -3 381 154.00 | | -136 574.00 |
DL TOTAL (I) | -114 811.00 | 21 762.00 | | -114 811.00 |
DP Provisions pour risques | 76.00 | 87 730.00 | | 76.00 |
DR TOTAL (IV) | 76.00 | 87 730.00 | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 212 845.00 | 1 159.00 | | 4 212 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451 684.00 | 1 151 986.00 | | 3 451 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 873.00 | 2 800 569.00 | | 1 398 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 643.00 | 1 520 200.00 | | 1 500 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 2 222 070.00 | 66 767.00 | | 2 222 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 068.00 | 1 227 748.00 | | 442 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 228 283.00 | 6 768 529.00 | | 13 228 283.00 |
ED (V) | 103 169.00 | 51 907.00 | | 103 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 216 718.00 | 6 929 929.00 | | 13 216 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 451 684.00 | | | 3 451 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 748 050.00 | 3 714 267.00 | 8 462 317.00 | 4 748 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 050.00 | 3 714 267.00 | 8 462 317.00 | 4 748 050.00 |
FM Production stockée | | | 1 144 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | 507 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 145 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 314 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 726.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 19 250.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 355.00 | 19 976.00 | | 94 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 711.00 | 49 527.00 | | 66 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 125.00 | 14 372.00 | | 14 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 836.00 | 141 253.00 | | 80 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 518.00 | -121 277.00 | | 13 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 136.00 | -59 884.00 | | -36 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 130.00 | 7 832 672.00 | | 10 264 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 703.00 | 11 213 826.00 | | 10 400 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 574.00 | -3 381 154.00 | | -136 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087 436.00 | | 539 075.00 | 6 087 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 000.00 | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 568.00 | 131 853.00 | 6 471 090.00 | 23 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 568.00 | | 5 834 884.00 | 23 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 853.00 | 633 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 327 149.00 | | 531 303.00 | 5 327 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 208.00 | | 7 635.00 | 644 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 079.00 | | 137.00 | 116 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 913.00 | 363 891.00 | 4 040.00 | 2 316 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737 070.00 | 346 062.00 | | 1 737 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 843.00 | 17 830.00 | 4 040.00 | 579 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 730.00 | 76.00 | 87 730.00 | 87 730.00 |
6T Sur comptes clients | 91 339.00 | | | 91 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 950 147.00 | | | 1 950 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041 486.00 | | | 2 041 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129 216.00 | 76.00 | 87 730.00 | 2 129 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 873.00 | 1 398 873.00 | | 1 398 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 491.00 | 457 491.00 | | 457 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 554.00 | 519 554.00 | | 519 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222 070.00 | 2 222 070.00 | | 2 222 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 068.00 | 442 068.00 | | 442 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 143 253.00 | 3 143 253.00 | | 3 143 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 504.00 | | 108 504.00 | 108 504.00 |
VB T. V. A. | 438 243.00 | 438 243.00 | | 438 243.00 |
VC Groupe et associés | 5 812 074.00 | 5 812 074.00 | | 5 812 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 212 845.00 | 3 713.00 | 4 209 132.00 | 4 212 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 452 469.00 | 3 452 469.00 | | 3 452 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 240.00 | 106 240.00 | | 106 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 797.00 | 786 797.00 | | 786 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310 078.00 | 10 199 405.00 | 110 673.00 | 10 310 078.00 |
VW T.V.A. | 416 619.00 | 416 619.00 | | 416 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 228 329.00 | 9 019 197.00 | 4 209 132.00 | 13 228 329.00 |