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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 087.00 | 1 077 697.00 | 672 390.00 | 1 750 087.00 |
AH Fonds commercial | 2 359 736.00 | | 2 359 736.00 | 2 359 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 247.00 | | 461 247.00 | 461 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 333.00 | 545 608.00 | 116 726.00 | 662 333.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 237 581.00 | 1 623 305.00 | 3 614 276.00 | 5 237 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 214.00 | 5 378.00 | 1 257 836.00 | 1 263 214.00 |
BZ Autres créances | 3 219 621.00 | | 3 219 621.00 | 3 219 621.00 |
CF Disponibilités | 2 406 708.00 | | 2 406 708.00 | 2 406 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 902 066.00 | 5 378.00 | 6 896 688.00 | 6 902 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 139 698.00 | 1 628 683.00 | 10 511 015.00 | 12 139 698.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 804 794.00 | 2 372 823.00 | | 2 804 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 700.00 | 431 971.00 | | 395 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 085.00 | 2 913 386.00 | | 3 309 085.00 |
DP Provisions pour risques | 27 928.00 | 42 928.00 | | 27 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 928.00 | 42 928.00 | | 27 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | 1 995.00 | | 2 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043 158.00 | 2 401 256.00 | | 3 043 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 995.00 | 1 576 390.00 | | 1 314 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 279.00 | 2 027 571.00 | | 1 847 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 118 911.00 | 48 110.00 | | 118 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 944.00 | 474 824.00 | | 754 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 081 403.00 | 6 530 245.00 | | 7 081 403.00 |
ED (V) | 92 599.00 | 76 375.00 | | 92 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 511 015.00 | 9 562 934.00 | | 10 511 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 043 158.00 | | | 3 043 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 085 912.00 | 6 972 734.00 | 17 058 645.00 | 10 085 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085 912.00 | 6 972 734.00 | 17 058 645.00 | 10 085 912.00 |
FM Production stockée | | | -229 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 461 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 319 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 796 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 613 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 316 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 931.00 | |
GE Autres charges | | | 44 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 639 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 748.00 | 450.00 | | 16 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 749.00 | 450.00 | | 31 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 088.00 | 63 286.00 | | 286 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 358.00 | 7 415.00 | | 6 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 447.00 | 85 701.00 | | 292 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 698.00 | -85 251.00 | | -260 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 281.00 | -50 451.00 | | -41 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 385 208.00 | 17 144 444.00 | | 17 385 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 989 509.00 | 16 712 474.00 | | 16 989 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 700.00 | 431 971.00 | | 395 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 363.00 | | 464 986.00 | 4 808 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863.00 | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 768.00 | 5 237 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 571 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 905.00 | 662 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109 083.00 | | 461 986.00 | 4 109 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 238.00 | | | 697 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | 3 000.00 | 2 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 279.00 | 428 931.00 | 34 905.00 | 1 229 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 296.00 | 340 401.00 | | 737 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 983.00 | 88 530.00 | 34 905.00 | 491 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 928.00 | | 15 000.00 | 42 928.00 |
6T Sur comptes clients | 9 663.00 | | 4 285.00 | 9 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 663.00 | | 4 285.00 | 9 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 591.00 | | 19 285.00 | 52 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 995.00 | 1 314 995.00 | | 1 314 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 470.00 | 514 470.00 | | 514 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 672.00 | 504 672.00 | | 504 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 911.00 | 118 911.00 | | 118 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 944.00 | 754 944.00 | | 754 944.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 836.00 | 1 257 836.00 | | 1 257 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
VB T. V. A. | 184 772.00 | 184 772.00 | | 184 772.00 |
VC Groupe et associés | 2 255 839.00 | 2 255 839.00 | | 2 255 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 043 943.00 | 3 043 943.00 | | 3 043 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 525.00 | 306 525.00 | | 306 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 676.00 | 209 676.00 | | 209 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 911.00 | 459 911.00 | | 459 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499 491.00 | 4 492 481.00 | 7 010.00 | 4 499 491.00 |
VW T.V.A. | 617 676.00 | 617 676.00 | | 617 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 403.00 | 7 081 403.00 | | 7 081 403.00 |