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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519 156.00 | 1 737 070.00 | 782 087.00 | 2 519 156.00 |
AH Fonds commercial | 2 359 736.00 | | 2 359 736.00 | 2 359 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 257.00 | | 448 257.00 | 448 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 208.00 | 579 843.00 | 64 365.00 | 644 208.00 |
BF Prêts | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 087 436.00 | 2 316 913.00 | 3 770 523.00 | 6 087 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 126.00 | 91 339.00 | 910 787.00 | 1 002 126.00 |
BZ Autres créances | 3 529 792.00 | 1 950 147.00 | 1 579 645.00 | 3 529 792.00 |
CF Disponibilités | 655 943.00 | | 655 943.00 | 655 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 678.00 | 2 041 486.00 | 3 159 192.00 | 5 200 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 288 327.00 | 4 358 399.00 | 6 929 929.00 | 11 288 327.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 294 325.00 | 3 200 493.00 | | 3 294 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 381 154.00 | 93 831.00 | | -3 381 154.00 |
DL TOTAL (I) | 21 762.00 | 3 402 917.00 | | 21 762.00 |
DP Provisions pour risques | 87 730.00 | 27 928.00 | | 87 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 730.00 | 27 928.00 | | 87 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 1 852.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 986.00 | 2 146 986.00 | | 1 151 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 569.00 | 2 420 338.00 | | 2 800 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 200.00 | 1 797 216.00 | | 1 520 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 12 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 66 767.00 | 219 794.00 | | 66 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 227 748.00 | 434 400.00 | | 1 227 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 768 529.00 | 7 032 686.00 | | 6 768 529.00 |
ED (V) | 51 907.00 | 108 419.00 | | 51 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 929.00 | 10 571 949.00 | | 6 929 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 151 986.00 | | | 1 151 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 536 007.00 | 3 864 906.00 | 8 400 912.00 | 4 536 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 007.00 | 3 864 906.00 | 8 400 912.00 | 4 536 007.00 |
FM Production stockée | | | -991 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 323 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 779 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 597 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 961.00 | |
GE Autres charges | | | 28 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 105 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 325 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 950 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 319 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 731.00 | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 7 744.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 976.00 | 8 475.00 | | 19 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 527.00 | 421 176.00 | | 49 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 372.00 | 7 289.00 | | 14 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 253.00 | 428 465.00 | | 141 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 277.00 | -419 990.00 | | -121 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 884.00 | -33 532.00 | | -59 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 832 672.00 | 18 203 092.00 | | 7 832 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 213 826.00 | 18 109 260.00 | | 11 213 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 381 154.00 | 93 831.00 | | -3 381 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 013.00 | | 774 726.00 | 5 655 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 303.00 | 6 087 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 307 823.00 | 5 327 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 480.00 | 644 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003 581.00 | | 631 391.00 | 5 003 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 753.00 | | 28 935.00 | 649 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | 114 400.00 | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 683.00 | 378 996.00 | 22 766.00 | 1 960 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 629.00 | 360 441.00 | | 1 376 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 054.00 | 18 555.00 | 22 766.00 | 584 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 928.00 | 77 568.00 | 17 766.00 | 27 928.00 |
6T Sur comptes clients | 5 378.00 | 85 961.00 | | 5 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 950 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 378.00 | 2 036 108.00 | | 5 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 306.00 | 2 113 676.00 | 17 766.00 | 33 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 569.00 | 2 800 569.00 | | 2 800 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 440.00 | 368 440.00 | | 368 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 954.00 | 664 954.00 | | 664 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 227 748.00 | 1 227 748.00 | | 1 227 748.00 |
UP Prêts | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 893 621.00 | 893 621.00 | | 893 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 504.00 | | 108 504.00 | 108 504.00 |
VB T. V. A. | 407 672.00 | 407 672.00 | | 407 672.00 |
VC Groupe et associés | 2 619 518.00 | 2 619 518.00 | | 2 619 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 771.00 | 1 152 771.00 | | 1 152 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 387.00 | 417 387.00 | | 417 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 768.00 | 4 550 232.00 | 110 536.00 | 4 660 768.00 |
VW T.V.A. | 406 394.00 | 406 394.00 | | 406 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 768 529.00 | 6 768 529.00 | | 6 768 529.00 |