| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211 333.00 | 1 376 629.00 | 834 704.00 | 2 211 333.00 |
AH Fonds commercial | 2 359 736.00 | | 2 359 736.00 | 2 359 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 512.00 | | 432 512.00 | 432 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 753.00 | 584 054.00 | 65 699.00 | 649 753.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 013.00 | 1 960 683.00 | 3 694 330.00 | 5 655 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 952.00 | 5 378.00 | 338 574.00 | 343 952.00 |
BZ Autres créances | 4 260 603.00 | | 4 260 603.00 | 4 260 603.00 |
CF Disponibilités | 2 257 686.00 | | 2 257 686.00 | 2 257 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 882 960.00 | 5 378.00 | 6 877 582.00 | 6 882 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 538 010.00 | 1 966 061.00 | 10 571 949.00 | 12 538 010.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 200 493.00 | 2 804 794.00 | | 3 200 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 831.00 | 395 700.00 | | 93 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 917.00 | 3 309 085.00 | | 3 402 917.00 |
DP Provisions pour risques | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852.00 | 2 016.00 | | 1 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 986.00 | 3 043 158.00 | | 2 146 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 338.00 | 1 314 995.00 | | 2 420 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 216.00 | 1 847 279.00 | | 1 797 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100.00 | 100.00 | | 12 100.00 |
EA Autres dettes | 219 794.00 | 118 911.00 | | 219 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 400.00 | 754 944.00 | | 434 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032 686.00 | 7 081 403.00 | | 7 032 686.00 |
ED (V) | 108 419.00 | 92 599.00 | | 108 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 571 949.00 | 10 511 015.00 | | 10 571 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 146 986.00 | | | 2 146 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 830 226.00 | 7 741 860.00 | 17 572 086.00 | 9 830 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 830 226.00 | 7 741 860.00 | 17 572 086.00 | 9 830 226.00 |
FM Production stockée | | | 235 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 335 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 167 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 814 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 907 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 958.00 | |
GE Autres charges | | | 20 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 606 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 16 748.00 | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 744.00 | 1.00 | | 7 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 475.00 | 31 749.00 | | 8 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 176.00 | 286 088.00 | | 421 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 289.00 | 6 358.00 | | 7 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 465.00 | 292 447.00 | | 428 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 990.00 | -260 698.00 | | -419 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 532.00 | -41 281.00 | | -33 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 203 092.00 | 17 385 208.00 | | 18 203 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 109 260.00 | 16 989 509.00 | | 18 109 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 831.00 | 395 700.00 | | 93 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 237 581.00 | | 432 572.00 | 5 237 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 140.00 | 5 655 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 003 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 580.00 | 649 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571 069.00 | | 432 512.00 | 4 571 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 333.00 | | | 662 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | 60.00 | 4 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 305.00 | 349 958.00 | 12 580.00 | 1 623 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 697.00 | 298 932.00 | | 1 077 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 608.00 | 51 026.00 | 12 580.00 | 545 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
6T Sur comptes clients | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 338.00 | 2 420 338.00 | | 2 420 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 376.00 | 542 376.00 | | 542 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 647.00 | 447 647.00 | | 447 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 794.00 | 219 794.00 | | 219 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 400.00 | 434 400.00 | | 434 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 338 574.00 | 338 574.00 | | 338 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
VB T. V. A. | 277 638.00 | 277 638.00 | | 277 638.00 |
VC Groupe et associés | 2 644 283.00 | 2 644 283.00 | | 2 644 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 771.00 | 2 147 771.00 | | 2 147 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 932.00 | 120 932.00 | | 120 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 523.00 | 1 317 523.00 | | 1 317 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 906.00 | 4 619 896.00 | 7 010.00 | 4 626 906.00 |
VW T.V.A. | 685 476.00 | 685 476.00 | | 685 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 032 686.00 | 7 032 686.00 | | 7 032 686.00 |