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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 865 610.00 | 142 936.00 | 1 722 674.00 | 1 865 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 087 441.00 | 5 027 115.00 | 2 060 326.00 | 7 087 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 649.00 | | 403 649.00 | 403 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 356 699.00 | 5 170 050.00 | 4 186 649.00 | 9 356 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554 589.00 | | 2 554 589.00 | 2 554 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 828.00 | 101 363.00 | 2 727 465.00 | 2 828 828.00 |
BZ Autres créances | 1 436 921.00 | | 1 436 921.00 | 1 436 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 149.00 | | 135 149.00 | 135 149.00 |
CF Disponibilités | 152 152.00 | | 152 152.00 | 152 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 916.00 | | 453 916.00 | 453 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 561 556.00 | 101 363.00 | 7 460 193.00 | 7 561 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 918 255.00 | 5 271 413.00 | 11 646 841.00 | 16 918 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 056.00 | 262 056.00 | | 262 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 320.00 | 275 844.00 | | 284 320.00 |
DH Report à nouveau | 416 991.00 | 411 949.00 | | 416 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 420.00 | 169 518.00 | | 13 420.00 |
DK Provisions réglementées | 259 727.00 | 215 160.00 | | 259 727.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 189.00 | 5 298 202.00 | | 5 200 189.00 |
DP Provisions pour risques | 326 278.00 | 307 264.00 | | 326 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 395 664.00 | 1 369 418.00 | | 1 395 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 721 942.00 | 1 676 682.00 | | 1 721 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198 198.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | 13 939.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 234.00 | 1 388 893.00 | | 1 393 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 160.00 | 1 790 278.00 | | 1 718 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 351.00 | 152 498.00 | | 404 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 710.00 | 4 671 253.00 | | 4 724 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 841.00 | 11 646 137.00 | | 11 646 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 285 348.00 | 1 499 918.00 | 15 785 266.00 | 14 285 348.00 |
FG Production vendue services | 740 539.00 | | 740 539.00 | 740 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 025 887.00 | 1 499 918.00 | 16 525 805.00 | 15 025 887.00 |
FM Production stockée | | | -4 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 889 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 853 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 387.00 | |
GE Autres charges | | | 167 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 356 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 565 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 935.00 | 46 658.00 | | 20 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 501.00 | 63 182.00 | | 65 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 566.00 | -16 524.00 | | -44 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 366.00 | -250 957.00 | | -101 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 910 990.00 | 16 887 622.00 | | 16 910 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 897 571.00 | 16 718 103.00 | | 16 897 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 420.00 | 169 518.00 | | 13 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909 106.00 | | 453 101.00 | 8 909 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 911.00 | 403 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 508.00 | 9 356 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 7 087 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 653 769.00 | | 437 269.00 | 6 653 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 727.00 | | 15 832.00 | 389 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 968.00 | 287 606.00 | 3 523.00 | 4 885 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743 032.00 | 287 606.00 | 3 523.00 | 4 743 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676 682.00 | 200 387.00 | 155 126.00 | 1 676 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 682.00 | 200 387.00 | 155 126.00 | 1 676 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 234.00 | 1 393 234.00 | | 1 393 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 351.00 | 404 351.00 | | 404 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 263.00 | 4 435 262.00 | 218 001.00 | 4 653 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 710.00 | 4 724 710.00 | | 4 724 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |