| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 865 610.00 | 142 936.00 | 1 722 674.00 | 1 865 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 499 382.00 | 6 106 607.00 | 1 392 773.00 | 7 499 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 712.00 | | 448 712.00 | 448 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 813 704.00 | 6 249 543.00 | 3 564 160.00 | 9 813 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551 720.00 | | 2 551 720.00 | 2 551 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 863.00 | 12 334.00 | 2 353 529.00 | 2 365 863.00 |
BZ Autres créances | 399 628.00 | | 399 628.00 | 399 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 938.00 | | 429 938.00 | 429 938.00 |
CF Disponibilités | 492 296.00 | | 492 296.00 | 492 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 239 443.00 | 12 334.00 | 6 227 110.00 | 6 239 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 053 147.00 | 6 261 877.00 | 9 791 270.00 | 16 053 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423 761.00 | | | 423 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 135.00 | 611 467.00 | | 613 135.00 |
DH Report à nouveau | -755 435.00 | -787 159.00 | | -755 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 371 709.00 | 33 393.00 | | -1 371 709.00 |
DK Provisions réglementées | 268 303.00 | 301 862.00 | | 268 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 294.00 | 4 059 563.00 | | 2 654 294.00 |
DP Provisions pour risques | 279 331.00 | 249 528.00 | | 279 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 221 166.00 | 1 324 037.00 | | 1 221 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 498.00 | 1 573 565.00 | | 1 500 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 144.00 | 198 566.00 | | 1 521 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 264.00 | 5 578.00 | | 7 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 587.00 | 1 477 002.00 | | 1 461 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 001.00 | 1 591 295.00 | | 1 666 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 674.00 | 40 080.00 | | 35 674.00 |
EA Autres dettes | 944 808.00 | 608 497.00 | | 944 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 636 478.00 | 3 921 019.00 | | 5 636 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 791 270.00 | 9 554 146.00 | | 9 791 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 186 211.00 | |
FG Production vendue services | | | 909 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 096 129.00 | |
FM Production stockée | | | 7 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 326 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 654 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 826 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | -589 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -14 291 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 583 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 766.00 | 39 792.00 | | 57 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24 207.00 | -43 443.00 | | -24 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 560.00 | -3 651.00 | | 33 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 321.00 | 269 366.00 | | 151 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 385 990.00 | 15 583 758.00 | | 13 385 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 174 498.00 | 15 404 067.00 | | 14 174 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 371 709.00 | 33 393.00 | | -1 371 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 720.00 | 2 551 720.00 | 2 532 596.00 | 2 551 720.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |