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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 865 610.00 | 142 936.00 | 1 722 674.00 | 1 865 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 417 297.00 | 5 912 827.00 | 1 504 470.00 | 7 417 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 033.00 | | 439 033.00 | 439 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 721 940.00 | 6 055 763.00 | 3 666 177.00 | 9 721 940.00 |
BN En cours de production de biens | 2 532 596.00 | | 2 532 596.00 | 2 532 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 902.00 | 44 289.00 | 2 575 613.00 | 2 619 902.00 |
BZ Autres créances | 159 313.00 | | 159 313.00 | 159 313.00 |
CF Disponibilités | 167 102.00 | | 167 102.00 | 167 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 345.00 | | 453 345.00 | 453 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 258.00 | 44 289.00 | 5 887 969.00 | 5 932 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 654 198.00 | 6 100 051.00 | 9 554 146.00 | 15 654 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 467.00 | 611 467.00 | | 611 467.00 |
DH Report à nouveau | -787 159.00 | 53 871.00 | | -787 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 393.00 | -841 030.00 | | 33 393.00 |
DK Provisions réglementées | 301 862.00 | 298 211.00 | | 301 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 563.00 | 4 022 519.00 | | 4 059 563.00 |
DP Provisions pour risques | 249 528.00 | 243 763.00 | | 249 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 324 037.00 | 1 269 754.00 | | 1 324 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 573 565.00 | 1 513 517.00 | | 1 573 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 566.00 | 2 090 872.00 | | 198 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 578.00 | 2 433.00 | | 5 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 002.00 | 1 369 847.00 | | 1 477 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 295.00 | 1 656 421.00 | | 1 591 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 080.00 | 2 640.00 | | 40 080.00 |
EA Autres dettes | 608 497.00 | 983 902.00 | | 608 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 722 453.00 | 4 015 243.00 | | 3 722 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 019.00 | 6 106 115.00 | | 3 921 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 554 146.00 | 11 642 151.00 | | 9 554 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 305 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 837 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 143 182.00 | |
FM Production stockée | | | 115 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 542 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 566 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 760 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 744.00 | |
GE Autres charges | | | 64 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 760 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 792.00 | 42 677.00 | | 39 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 443.00 | 43 559.00 | | 43 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | -882.00 | | -3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 366.00 | -178 697.00 | | -269 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 583 758.00 | 14 638 686.00 | | 15 583 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 550 365.00 | 15 479 716.00 | | 15 550 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 393.00 | -841 030.00 | | 33 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | | 5.00 | 16.00 |