| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 419 835.00 | 5 450 571.00 | 3 969 264.00 | 9 419 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 651.00 | 119 908.00 | 2 968 742.00 | 3 088 651.00 |
BZ Autres créances | 1 711 391.00 | | 1 711 391.00 | 1 711 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 817.00 | | 241 817.00 | 241 817.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 102 837.00 | 119 908.00 | 7 982 928.00 | 8 102 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 522 672.00 | 5 570 479.00 | 11 952 193.00 | 17 522 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 723.00 | 610 051.00 | | 610 723.00 |
DH Report à nouveau | 273 739.00 | 416 991.00 | | 273 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 876.00 | 13 420.00 | | 14 876.00 |
DK Provisions réglementées | 297 330.00 | 259 727.00 | | 297 330.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096 668.00 | 5 200 189.00 | | 5 096 668.00 |
DP Provisions pour risques | 144 308.00 | 326 278.00 | | 144 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 320 982.00 | 1 395 664.00 | | 1 320 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 465 290.00 | 1 721 942.00 | | 1 465 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 167.00 | 398.00 | | 40 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 234.00 | 1 393 234.00 | | 1 175 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 498.00 | 1 718 160.00 | | 1 760 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 254.00 | 404 351.00 | | 69 254.00 |
EA Autres dettes | 428 383.00 | 1 208 568.00 | | 428 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 535.00 | 4 724 710.00 | | 3 473 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 035 494.00 | 11 646 841.00 | | 10 035 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 448 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 802 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 251 009.00 | |
FM Production stockée | | | -37 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 554 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 810 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 543 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 397 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 921.00 | 20 935.00 | | 24 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 524.00 | 65 501.00 | | 62 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 603.00 | -44 566.00 | | -37 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 243.00 | 101 366.00 | | 127 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 582 334.00 | 16 896 264.00 | | 16 582 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 567 458.00 | 16 882 844.00 | | 16 567 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 876.00 | 13 420.00 | | 14 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 356 700.00 | | 122 460.00 | 9 356 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 419 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 138 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 087 441.00 | | 106 298.00 | 7 087 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 649.00 | | 16 162.00 | 403 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 720 943.00 | 46 605.00 | 303 257.00 | 1 720 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 943.00 | 466 050.00 | 303 257.00 | 1 720 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 368.00 | 3 433 368.00 | | 3 433 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916 699.00 | 1 916 699.00 | | 1 916 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 751.00 | 4 898 317.00 | 28 681.00 | 5 128 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 350 067.00 | 5 350 067.00 | | 5 350 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 77.00 | | 74.00 |