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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 883 278.00 | 148 413.00 | 1 734 866.00 | 1 883 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 638 487.00 | 6 369 586.00 | 1 268 901.00 | 7 638 487.00 |
040 Immobilisations financières | 446 407.00 | | 446 407.00 | 446 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 968 172.00 | 6 517 999.00 | 3 450 174.00 | 9 968 172.00 |
060 Stock marchandises | 3 501 308.00 | | 3 501 308.00 | 3 501 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 475 134.00 | 8 820.00 | 2 466 314.00 | 2 475 134.00 |
072 Créances – Autres | 2 183 463.00 | | 2 183 463.00 | 2 183 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 533 994.00 | | 533 994.00 | 533 994.00 |
084 Disponibilités | 583 124.00 | | 583 124.00 | 583 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 277 023.00 | 8 820.00 | 9 268 203.00 | 9 277 023.00 |
110 Total général Actif | 19 245 195.00 | 6 526 818.00 | 12 718 377.00 | 19 245 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 900 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 613 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 048 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 021.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 311 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 710 832.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 287 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 104 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 610 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 720 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 718 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 844 260.00 | 13 096 129.00 | | 15 844 260.00 |
222 Production stockée | 81 527.00 | 7 957.00 | | 81 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 218 637.00 | 222 886.00 | | 218 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 168 423.00 | 13 326 972.00 | | 16 168 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 408 042.00 | 5 487 560.00 | | 6 408 042.00 |
242 Autres charges externes. | 3 747 672.00 | 3 166 898.00 | | 3 747 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263 439.00 | 379 165.00 | | 263 439.00 |
252 Charges sociales | 4 840 569.00 | 4 826 205.00 | | 4 840 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284 698.00 | 312 511.00 | | 284 698.00 |
256 Dotations aux provisions | 74 478.00 | 112 772.00 | | 74 478.00 |
262 Autres charges | 808 826.00 | 589 496.00 | | 808 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 427 724.00 | 14 874 607.00 | | 16 427 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -259 301.00 | -1 547 635.00 | | -259 301.00 |
280 Produits financiers | 5 691.00 | 1 252.00 | | 5 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 629.00 | 57 766.00 | | 46 629.00 |
294 Charges financières | 32 998.00 | 10 206.00 | | 32 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297 330.00 | 24 207.00 | | 297 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -472 288.00 | -151 321.00 | | -472 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 021.00 | -1 371 709.00 | | -65 021.00 |