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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 722 674.00 | | 1 722 674.00 | 1 722 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
AN Terrains | 305 350.00 | | 305 350.00 | 305 350.00 |
AP Constructions | 3 156 712.00 | 2 633 618.00 | 523 094.00 | 3 156 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728 149.00 | 2 807 804.00 | 920 345.00 | 3 728 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 523.00 | 153 523.00 | | 153 523.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 246 561.00 | | 246 561.00 | 246 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 637 897.00 | 5 737 881.00 | 3 900 016.00 | 9 637 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007 864.00 | | 2 007 864.00 | 2 007 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 701 166.00 | | 701 166.00 | 701 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133 169.00 | 142 588.00 | 2 990 581.00 | 3 133 169.00 |
BZ Autres créances | 1 594 085.00 | | 1 594 085.00 | 1 594 085.00 |
CF Disponibilités | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 175.00 | | 372 175.00 | 372 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 884 724.00 | 142 588.00 | 7 742 136.00 | 7 884 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 522 620.00 | 5 880 469.00 | 11 642 151.00 | 17 522 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 173 983.00 | | 173 983.00 | 173 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 056.00 | 262 056.00 | | 262 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 736.00 | 284 992.00 | | 285 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
DH Report à nouveau | 53 871.00 | 273 739.00 | | 53 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 030.00 | 14 876.00 | | -841 030.00 |
DK Provisions réglementées | 298 211.00 | 297 330.00 | | 298 211.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 518.00 | 5 096 667.00 | | 4 022 518.00 |
DP Provisions pour risques | 243 763.00 | 144 308.00 | | 243 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 269 754.00 | 1 320 982.00 | | 1 269 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 513 517.00 | 1 465 290.00 | | 1 513 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | 40 167.00 | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 847.00 | 1 175 234.00 | | 1 369 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 421.00 | 1 760 498.00 | | 1 656 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 69 254.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 3 074 774.00 | 2 345 082.00 | | 3 074 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106 115.00 | 5 390 235.00 | | 6 106 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 642 151.00 | 11 952 191.00 | | 11 642 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 567 490.00 | 1 183 280.00 | 13 750 770.00 | 12 567 490.00 |
FG Production vendue services | 754 452.00 | | 754 452.00 | 754 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 321 942.00 | 1 183 280.00 | 14 505 222.00 | 13 321 942.00 |
FM Production stockée | | | -106 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 916.00 | |
FQ Autres produits | | | -292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 591 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 981 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 335 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 589.00 | |
GE Autres charges | | | 9 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 279 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 317 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 677.00 | 24 921.00 | | 42 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 677.00 | 24 921.00 | | 42 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 559.00 | 62 524.00 | | 43 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 559.00 | 62 842.00 | | 43 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -37 920.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 697.00 | -127 243.00 | | -178 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 638 688.00 | 16 590 943.00 | | 14 638 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 479 710.00 | 15 575 067.00 | | 15 479 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 030.00 | 14 876.00 | | -841 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 419 835.00 | | 285 852.00 | 9 419 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 637 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 343 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 610.00 | | | 1 865 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 138 071.00 | | 269 724.00 | 7 138 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 154.00 | | 16 128.00 | 416 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 465 290.00 | 192 589.00 | 144 363.00 | 1 465 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465 290.00 | 192 589.00 | 144 363.00 | 1 465 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 909 368.00 | 4 662 807.00 | 39 154.00 | 4 909 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 103 682.00 | 6 103 682.00 | | 6 103 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |