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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 213.00 | 23 182.00 | 10 030.00 | 33 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 683.00 | 12 063.00 | 1 619.00 | 13 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 381.00 | 78 443.00 | 14 937.00 | 93 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 338.00 | 113 690.00 | 30 647.00 | 144 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
BP En cours de production de services | 92 376.00 | | 92 376.00 | 92 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 977.00 | 2 112.00 | 110 864.00 | 112 977.00 |
BZ Autres créances | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CF Disponibilités | 198 396.00 | | 198 396.00 | 198 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 828.00 | 2 112.00 | 533 715.00 | 535 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 166.00 | 115 803.00 | 564 363.00 | 680 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
DH Report à nouveau | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
DL TOTAL (I) | 304 806.00 | | | 304 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 207.00 | | | 112 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 717.00 | | | 142 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 556.00 | | | 259 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 363.00 | | | 564 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 556.00 | | | 259 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
FG Production vendue services | 1 568 805.00 | | 1 568 805.00 | 1 568 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 418.00 | | 1 570 418.00 | 1 570 418.00 |
FM Production stockée | | | 12 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 9 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 247.00 | | | 1 623 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 564.00 | | | 1 598 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 707.00 | | 13 829.00 | 168 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 197.00 | 144 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 197.00 | 140 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 647.00 | | 13 829.00 | 164 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 000.00 | 9 168.00 | 34 478.00 | 139 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 000.00 | 9 168.00 | 34 478.00 | 139 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | 2 112.00 | 815.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | 2 112.00 | 815.00 | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | 2 112.00 | 815.00 | 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 112.00 | 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 207.00 | 112 207.00 | | 112 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 108 164.00 | | | 108 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VB T. V. A. | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 038.00 | 178 978.00 | 4 060.00 | 183 038.00 |
VW T.V.A. | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 556.00 | 259 556.00 | | 259 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
ST Autres comptes | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
YT Sous‐traitance | 195 174.00 | | | 195 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 114.00 | | | 227 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 334.00 | | | 179 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 195.00 | | | 402 195.00 |