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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 213.00 | 25 253.00 | 7 960.00 | 33 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 683.00 | 13 268.00 | 414.00 | 13 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 360.00 | 41 418.00 | 13 941.00 | 55 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 317.00 | 79 940.00 | 26 376.00 | 106 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 359.00 | 5 924.00 | 223 435.00 | 229 359.00 |
BZ Autres créances | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 249.00 | | 120 249.00 | 120 249.00 |
CF Disponibilités | 226 701.00 | | 226 701.00 | 226 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 554.00 | 5 924.00 | 649 630.00 | 655 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 871.00 | 85 864.00 | 676 006.00 | 761 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
DH Report à nouveau | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 685.00 | | | 77 685.00 |
DL TOTAL (I) | 354 492.00 | | | 354 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 504.00 | | | 140 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 319.00 | | | 178 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 514.00 | | | 321 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 006.00 | | | 676 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 514.00 | | | 321 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 028.00 | | 1 750 028.00 | 1 750 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 028.00 | | 1 750 028.00 | 1 750 028.00 |
FM Production stockée | | | -92 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 898.00 | | | 1 677 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 212.00 | | | 1 600 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 685.00 | | | 77 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 338.00 | | 3 484.00 | 144 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 506.00 | 106 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 506.00 | 102 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 278.00 | | 3 484.00 | 140 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 690.00 | 7 756.00 | 41 506.00 | 113 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 690.00 | 7 756.00 | 41 506.00 | 113 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 112.00 | 5 924.00 | 2 112.00 | 2 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112.00 | 5 924.00 | 2 112.00 | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | 5 924.00 | 2 112.00 | 2 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 924.00 | 2 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 216 234.00 | | | 216 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VB T. V. A. | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 133.00 | 258 073.00 | 4 060.00 | 262 133.00 |
VW T.V.A. | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 514.00 | 321 514.00 | | 321 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
ST Autres comptes | 156 163.00 | | | 156 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
YT Sous‐traitance | 147 655.00 | | | 147 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 842.00 | | | 244 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 881.00 | | | 163 881.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 119.00 | | | 359 119.00 |