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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 213.00 | 26 900.00 | 6 313.00 | 33 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 971.00 | 46 192.00 | 9 778.00 | 55 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 928.00 | 86 776.00 | 20 151.00 | 106 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 033.00 | | 349 033.00 | 349 033.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
CF Disponibilités | 189 890.00 | | 189 890.00 | 189 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 733.00 | | 772 733.00 | 772 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 662.00 | 86 776.00 | 792 885.00 | 879 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
DH Report à nouveau | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 214.00 | | | 144 214.00 |
DL TOTAL (I) | 428 706.00 | | | 428 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 254.00 | | | 159 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 965.00 | | | 195 965.00 |
EA Autres dettes | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 178.00 | | | 364 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 885.00 | | | 792 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 178.00 | | | 364 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
FG Production vendue services | 1 880 789.00 | | 1 880 789.00 | 1 880 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 354.00 | | 1 884 354.00 | 1 884 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | 17 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 126.00 | | | 1 928 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 911.00 | | | 1 783 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 214.00 | | | 144 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 317.00 | | 611.00 | 106 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 257.00 | | 611.00 | 102 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 940.00 | 6 836.00 | | 79 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 940.00 | 6 836.00 | | 79 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 254.00 | 159 254.00 | | 159 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 349 033.00 | | | 349 033.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 699.00 | 382 639.00 | 4 060.00 | 386 699.00 |
VW T.V.A. | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 178.00 | 364 178.00 | | 364 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
ST Autres comptes | 178 575.00 | | | 178 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
YT Sous‐traitance | 288 047.00 | | | 288 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 734.00 | | | 282 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 752.00 | | | 166 752.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 065.00 | | | 514 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |