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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 213.00 | 28 548.00 | 4 665.00 | 33 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 982.00 | 13 830.00 | 3 151.00 | 16 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 071.00 | 50 752.00 | 7 318.00 | 58 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 327.00 | 93 131.00 | 19 195.00 | 112 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 822.00 | 755.00 | 509 067.00 | 509 822.00 |
BZ Autres créances | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 249.00 | | 138 249.00 | 138 249.00 |
CF Disponibilités | 277 750.00 | | 277 750.00 | 277 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 743.00 | 755.00 | 1 068 988.00 | 1 069 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 071.00 | 93 887.00 | 1 088 184.00 | 1 182 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
DH Report à nouveau | 99 270.00 | | | 99 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
DL TOTAL (I) | 429 163.00 | | | 429 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 283.00 | | | 135 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 671.00 | | | 253 671.00 |
EA Autres dettes | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 108.00 | | | 254 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 020.00 | | | 659 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 184.00 | | | 1 088 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 020.00 | | | 659 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 552.00 | | 2 001 552.00 | 2 001 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 552.00 | | 2 001 552.00 | 2 001 552.00 |
FM Production stockée | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 14 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 835.00 | | | 2 064 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 378.00 | | | 1 964 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 928.00 | | 5 399.00 | 106 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 868.00 | | 5 399.00 | 102 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 776.00 | 6 355.00 | | 86 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 776.00 | 6 355.00 | | 86 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 283.00 | 135 283.00 | | 135 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 108.00 | 254 108.00 | | 254 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 508 009.00 | 508 009.00 | | 508 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 293.00 | 540 233.00 | 4 060.00 | 544 293.00 |
VW T.V.A. | 126 852.00 | 126 852.00 | | 126 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 020.00 | 659 020.00 | | 659 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
ST Autres comptes | 210 972.00 | | | 210 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
YT Sous‐traitance | 302 504.00 | | | 302 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 263.00 | | | 366 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 478.00 | | | 208 478.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 622.00 | | | 558 622.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |