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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 213.00 | 30 195.00 | 3 017.00 | 33 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 982.00 | 14 490.00 | 2 491.00 | 16 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 661.00 | 45 629.00 | 18 031.00 | 63 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 916.00 | 90 316.00 | 27 600.00 | 117 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 427.00 | | 94 427.00 | 94 427.00 |
BN En cours de production de biens | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 768.00 | | 242 768.00 | 242 768.00 |
BZ Autres créances | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 249.00 | | 147 249.00 | 147 249.00 |
CF Disponibilités | 393 348.00 | | 393 348.00 | 393 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 918.00 | | 1 019 918.00 | 1 019 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 835.00 | 90 316.00 | 1 047 519.00 | 1 137 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
DH Report à nouveau | 199 728.00 | | | 199 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 432 250.00 | | | 432 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 746.00 | | | 166 746.00 |
EA Autres dettes | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 269.00 | | | 615 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 519.00 | | | 1 047 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 269.00 | | | 355 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 1 694 120.00 | | 1 694 120.00 | 1 694 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 620.00 | | 1 694 620.00 | 1 694 620.00 |
FM Production stockée | | | 23 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -445.00 | | | -445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 926.00 | | | 1 740 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 839.00 | | | 1 737 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 327.00 | | 19 654.00 | 112 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 064.00 | 117 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 064.00 | 113 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 267.00 | | 19 654.00 | 108 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 131.00 | 9 447.00 | 12 262.00 | 93 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 131.00 | 9 447.00 | 12 262.00 | 93 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 242 768.00 | 242 768.00 | | 242 768.00 |
VB T. V. A. | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -260 000.00 | | | -260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 689.00 | 323 629.00 | 4 060.00 | 327 689.00 |
VW T.V.A. | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 269.00 | 355 269.00 | | 615 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
ST Autres comptes | 182 482.00 | | | 182 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
YT Sous‐traitance | 209 958.00 | | | 209 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 720.00 | | | 257 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 050.00 | | | 168 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 122.00 | | | 442 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |