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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 213.00 | 31 843.00 | 1 370.00 | 33 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 585.00 | 13 753.00 | 1 832.00 | 15 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 007.00 | 64 867.00 | 79 140.00 | 144 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 926.00 | 110 463.00 | 87 462.00 | 197 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 266.00 | | 120 266.00 | 120 266.00 |
BN En cours de production de biens | 72 676.00 | | 72 676.00 | 72 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 839.00 | 310.00 | 175 528.00 | 175 839.00 |
BZ Autres créances | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 249.00 | | 296 249.00 | 296 249.00 |
CF Disponibilités | 425 408.00 | | 425 408.00 | 425 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 093.00 | 310.00 | 1 123 783.00 | 1 124 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 020.00 | 110 774.00 | 1 211 245.00 | 1 322 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
DH Report à nouveau | 202 814.00 | | | 202 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 352.00 | | | 142 352.00 |
DL TOTAL (I) | 574 602.00 | | | 574 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 798.00 | | | 141 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 885.00 | | | 194 885.00 |
EA Autres dettes | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 642.00 | | | 636 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 245.00 | | | 1 211 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 642.00 | | | 376 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 959.00 | | 1 917 959.00 | 1 917 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 959.00 | | 1 917 959.00 | 1 917 959.00 |
FM Production stockée | | | 11 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 055.00 | | | 1 985 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 703.00 | | | 1 842 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 352.00 | | | 142 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 916.00 | 1 060.00 | 97 263.00 | 117 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 314.00 | 197 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 314.00 | 192 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 856.00 | | 97 263.00 | 113 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | 1 060.00 | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 316.00 | 34 269.00 | 14 122.00 | 90 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 316.00 | 34 269.00 | 14 122.00 | 90 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 798.00 | 141 798.00 | | 141 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 175 269.00 | 175 269.00 | | 175 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 612.00 | 209 492.00 | 5 120.00 | 214 612.00 |
VW T.V.A. | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 642.00 | 376 642.00 | | 636 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
ST Autres comptes | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
YT Sous‐traitance | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 190.00 | | | 328 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 542.00 | | | 182 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 767.00 | | | 346 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |