| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 874.00 | 51 958.00 | 916.00 | 52 874.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 219.00 | 72 356.00 | 4 864.00 | 77 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 808.00 | 471 352.00 | 225 457.00 | 696 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 266.00 | 595 666.00 | 330 600.00 | 926 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 538.00 | | 99 538.00 | 99 538.00 |
BN En cours de production de biens | 8 419 095.00 | | 8 419 095.00 | 8 419 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 447.00 | | 2 581 447.00 | 2 581 447.00 |
BZ Autres créances | 2 024 750.00 | | 2 024 750.00 | 2 024 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 067.00 | | 3 300 067.00 | 3 300 067.00 |
CF Disponibilités | 696 701.00 | | 696 701.00 | 696 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 127 897.00 | | 17 127 897.00 | 17 127 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 054 163.00 | 595 666.00 | 17 458 497.00 | 18 054 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 420.00 | 226 420.00 | | 226 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
DG Autres réserves | 780 479.00 | 620 680.00 | | 780 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 979.00 | 1 560 207.00 | | 909 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 018.00 | 2 447 447.00 | | 1 957 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | 567 540.00 | | 2 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 608 638.00 | 11 961 301.00 | | 12 608 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 491.00 | 1 795 940.00 | | 2 219 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 715.00 | 719 399.00 | | 669 715.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 16 432.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 501 479.00 | 15 060 612.00 | | 15 501 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 458 497.00 | 17 508 059.00 | | 17 458 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 841.00 | 3 099 311.00 | | 2 892 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 793 858.00 | | 10 793 858.00 | 10 793 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 793 858.00 | | 10 793 858.00 | 10 793 858.00 |
FM Production stockée | | | 1 197 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 018 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 700 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 357.00 | 21 843.00 | | 14 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 1 500.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 3 061.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | 8 006.00 | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | 8 006.00 | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 912.00 | -4 945.00 | | 7 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 194.00 | 643 474.00 | | 421 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 047 690.00 | 12 128 311.00 | | 12 047 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 137 711.00 | 10 568 104.00 | | 11 137 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 979.00 | 1 560 207.00 | | 909 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 422.00 | | 191 446.00 | 810 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 602.00 | 926 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 602.00 | 774 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 334.00 | | 1 010.00 | 143 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 194.00 | | 190 436.00 | 659 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 241.00 | 85 027.00 | 75 602.00 | 586 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 255.00 | 17 703.00 | | 34 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 985.00 | 67 324.00 | 75 602.00 | 551 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 491.00 | 2 219 491.00 | | 2 219 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 305.00 | 515 305.00 | | 515 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 447.00 | | | 2 581 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
VB T. V. A. | 1 807 662.00 | | | 1 807 662.00 |
VC Groupe et associés | 136 835.00 | | | 136 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VP Divers | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 391.00 | 4 612 497.00 | 7 894.00 | 4 620 391.00 |
VW T.V.A. | 125 713.00 | 125 713.00 | | 125 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 841.00 | 2 892 841.00 | | 2 892 841.00 |