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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 407.00 | 81 349.00 | 4 057.00 | 85 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 084.00 | 506 713.00 | 70 370.00 | 577 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 016.00 | 643 121.00 | 174 895.00 | 818 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
BN En cours de production de biens | 6 408 837.00 | | 6 408 837.00 | 6 408 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 065.00 | | 2 328 065.00 | 2 328 065.00 |
BZ Autres créances | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 013 076.00 | | 1 013 076.00 | 1 013 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 184 046.00 | | 11 184 046.00 | 11 184 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 002 062.00 | 643 121.00 | 11 358 941.00 | 12 002 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 420.00 | 226 420.00 | | 226 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
DG Autres réserves | 761 956.00 | 760 241.00 | | 761 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966.00 | 301 722.00 | | 3 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 482.00 | 1 328 523.00 | | 1 032 482.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 582.00 | 1 241 735.00 | | 1 316 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 917.00 | 881 899.00 | | 880 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 125 960.00 | 8 104 999.00 | | 8 125 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 323 459.00 | 10 422 086.00 | | 10 323 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 358 941.00 | 11 753 609.00 | | 11 358 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 323 459.00 | 10 422 086.00 | | 10 323 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 406 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 406 742.00 | |
FM Production stockée | | | -179 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 269 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 652.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 268 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 337.00 | 95 152.00 | | 50 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 185.00 | 12 247.00 | | 52 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | 82 905.00 | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535.00 | 120 915.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 054.00 | 8 020 768.00 | | 7 338 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 088.00 | 7 719 047.00 | | 7 334 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 966.00 | 301 722.00 | | 3 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 254.00 | | 12 123.00 | 885 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 360.00 | 818 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 360.00 | 662 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 528.00 | | | 146 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 728.00 | | 12 123.00 | 729 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 862.00 | 48 652.00 | 27 392.00 | 621 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 591.00 | 468.00 | | 54 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 271.00 | 48 184.00 | 27 392.00 | 567 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 582.00 | 1 316 582.00 | | 1 316 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 456.00 | 354 456.00 | | 354 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 125 960.00 | 8 125 960.00 | | 8 125 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 065.00 | 2 328 065.00 | | 2 328 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VB T. V. A. | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VP Divers | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 710.00 | 2 405 712.00 | 8 998.00 | 2 414 710.00 |
VW T.V.A. | 501 302.00 | 501 302.00 | | 501 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 323 459.00 | 10 323 459.00 | | 10 323 459.00 |